이볼브 트랜지션 인프라스트럭처 LP, Evolve Transition Infrastructure LP (SNMP) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수48
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-29.9%
순이익 성장률65.8%
EPS 성장률83.1%
FCF 성장률-3.1%
영업이익 성장률115.6%
수익성·질
D점수40
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-147.2%
영업이익률18.4%
발생액 비율-0.60x
안정성
F점수15
유동비율0.02x
부채비율1.96x
순부채US$2198.5만
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조
FCF 마진83.0%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-3.1%
영업현금흐름 성장률2.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8361만 | US$7664.9만 | US$5699.3만 | US$5148.2만 | US$3610.9만 |
| 매출총이익 | US$3633.9만 | US$3176.4만 | US$1827.1만 | US$2242.2만 | US$771.6만 |
| 영업이익 | US$1025.1만 | -US$436.5만 | US$135.6만 | -US$4245.3만 | US$663.3만 |
| 순이익 | US$1569.1만 | -US$5114.2만 | -US$1.2억 | -US$1.6억 | -US$5313.7만 |
| EPS | 30.84 | -81.01 | -178.51 | -61.60 | -10.44 |
| 매출총이익률 | 43.5% | 41.4% | 32.1% | 43.6% | 21.4% |
| 영업이익률 | 12.3% | -5.7% | 2.4% | -82.5% | 18.4% |
| 순이익률 | 18.8% | -66.7% | -208.4% | -301.9% | -147.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.9억 | US$4.1억 | US$3.5억 | US$2.6억 | US$2.3억 |
| 총부채 | US$2억 | US$4.5억 | US$5.1억 | US$4.9억 | US$4.5억 |
| 순부채 | US$1.8억 | US$1.4억 | US$1.1억 | US$4782.7만 | US$2198.5만 |
| 현금 | US$293.4만 | US$509.9만 | US$171.8만 | US$167.5만 | US$278.5만 |
| 자본 | US$2.9억 | -US$3580만 | -US$1.5억 | -US$2.3억 | -US$2.2억 |
| 유동비율 | 1.28 | 0.29 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6694.2만 | US$5798.5만 | US$3794.3만 | US$3104.4만 | US$3173.7만 |
| CapEx | -US$254.4만 | -US$119.4만 | -US$182.7만 | -US$13.3만 | -US$177.6만 |
| FCF | US$6439.8만 | US$5679.1만 | US$3611.6만 | US$3091.1만 | US$2996.1만 |
| FCF마진 | 77.0% | 74.1% | 63.4% | 60.0% | 83.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -10.4% | -8.3% | -25.6% | -9.7% | -29.9% |
| 순이익성장 | 616.2% | -425.9% | -132.2% | -30.9% | 65.8% |
| EPS성장 | 574.5% | -362.7% | -120.4% | 65.5% | 83.1% |
| FCF성장 | 222.5% | -11.8% | -36.4% | -14.4% | -3.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -94.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -96.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.0% |
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