볼라토 그룹, Volato Group, Inc. (SOAR) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률69.7%
순이익 성장률112.7%
EPS 성장률104.8%
FCF 성장률119.2%
영업이익 성장률142.3%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률6.6%
영업이익률5.0%
발생액 비율0.68x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.72x
부채비율1.15x
순부채-US$34만
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.2%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률119.2%
영업현금흐름 성장률120.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$105.6만 | US$9670.6만 | US$3557.3만 | US$4628.8만 | US$7855.9만 |
| 매출총이익 | US$20.3만 | US$242.6만 | US$479.4만 | US$749.6만 | US$1468.8만 |
| 영업이익 | -US$219.5만 | -US$918.5만 | -US$444만 | -US$936.5만 | US$396만 |
| 순이익 | -US$147.3만 | -US$936.7만 | -US$5282.2만 | -US$4064.5만 | US$517.3만 |
| EPS | -1.07 | -10.39 | -16.92 | -24.42 | 1.18 |
| 매출총이익률 | 19.2% | 2.5% | 13.5% | 16.2% | 18.7% |
| 영업이익률 | -207.9% | -9.5% | -12.5% | -20.2% | 5.0% |
| 순이익률 | -139.5% | -9.7% | -148.5% | -87.8% | 6.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1499만 | US$3025.7만 | US$7171.2만 | US$4629.9만 | US$1195.4만 |
| 총부채 | US$708만 | US$3592.6만 | US$5696.1만 | US$6263.3만 | US$1380.3만 |
| 순부채 | US$439.2만 | US$2401.8만 | US$1519.9만 | US$3091.1만 | -US$34만 |
| 현금 | US$160.8만 | US$577.7만 | US$1448.6만 | US$216.1만 | US$763.4만 |
| 자본 | US$361.2만 | -US$566.9만 | US$1475.1만 | -US$1633.4만 | -US$184.9만 |
| 유동비율 | 0.58 | 0.35 | 0.98 | 0.70 | 0.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$121.7만 | -US$2143.2만 | -US$3039.3만 | -US$1691.9만 | US$349.2만 |
| CapEx | US$3 | -US$25.9만 | -US$63.7만 | -US$14.5만 | -US$21.1만 |
| FCF | -US$121.7만 | -US$2169.1만 | -US$3103만 | -US$1706.4만 | US$328.1만 |
| FCF마진 | -115.3% | -22.4% | -87.2% | -36.9% | 4.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 9059.1% | -63.2% | 30.1% | 69.7% |
| 순이익성장 | 0.0% | -535.8% | -463.9% | 23.1% | 112.7% |
| EPS성장 | 0.0% | -871.0% | -62.8% | -44.3% | 104.8% |
| FCF성장 | 0.0% | -1682.2% | -43.1% | 45.0% | 119.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -83.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 2240.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 2240.6% |
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