솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈, Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
수익성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장률3.1%
순이익 성장률-43.8%
EPS 성장률-44.0%
FCF 성장률-81.1%
영업이익 성장률-3.7%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.1%
영업이익률18.8%
발생액 비율1.92x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.39x
부채비율0.76x
순부채US$18.9억
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조
FCF 마진2.7%
FCF 전환율0.23x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-81.1%
영업현금흐름 성장률-46.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$35.9억 | US$36.5억 | US$37.7억 | US$38.9억 |
| 매출총이익 | US$14억 | US$12.8억 | US$13억 | US$12.5억 |
| 영업이익 | US$9.7억 | US$8.2억 | US$7.6억 | US$7.3억 |
| 순이익 | US$7.2억 | US$6.2억 | US$4.2억 | US$2.4억 |
| EPS | 4.52 | 3.91 | 2.66 | 1.49 |
| 매출총이익률 | 39.1% | 35.2% | 34.4% | 32.2% |
| 영업이익률 | 27.0% | 22.6% | 20.2% | 18.8% |
| 순이익률 | 20.0% | 17.0% | 11.2% | 6.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
202320242025
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| 지표 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총자산 | US$46.6억 | US$50억 | US$56.7억 |
| 총부채 | US$16.3억 | US$18.2억 | US$43억 |
| 순부채 | -US$3.8억 | -US$2.5억 | US$18.9억 |
| 현금 | US$6.1억 | US$6.6억 | US$5.3억 |
| 자본 | US$31.1억 | US$32.6억 | US$14.1억 |
| 유동비율 | 1.66 | 1.72 | 1.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$371.7만 | US$7.6억 | US$7.6억 | US$8.4억 | US$4.6억 |
| CapEx | -US$41.4만 | -US$2.5억 | -US$3억 | -US$3억 | -US$3.5억 |
| FCF | -US$413.1만 | US$5.1억 | US$4.6억 | US$5.5억 | US$1억 |
| FCF마진 | — | 14.1% | 12.6% | 14.5% | 2.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 3.3% | 3.1% |
| 순이익성장 | 0.0% | 0.0% | -13.5% | -32.0% | -43.8% |
| EPS성장 | 0.0% | 0.0% | -13.5% | -32.0% | -44.0% |
| FCF성장 | 0.0% | 12325.9% | -8.7% | 18.4% | -81.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 8.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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