서머셋 트러스트 홀딩 컴퍼니, Somerset Trust Holding Company (SOME) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수54
매출 성장률8.6%
순이익 성장률2.2%
EPS 성장률2.2%
FCF 성장률-36.5%
영업이익 성장률1.8%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률16.4%
영업이익률19.6%
발생액 비율1.46x
안정성
F점수15
유동비율0.02x
부채비율0.92x
순부채US$1.8억
현금창출력
C점수51
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.1%
FCF 전환율0.21x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률-36.5%
영업현금흐름 성장률75.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8682.4만 | US$9266.6만 | US$1.2억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$7956.1만 | US$8411.9만 | US$9615만 | US$9820만 | US$1억 |
| 영업이익 | US$1555.6만 | US$2413.7만 | US$2734.9만 | US$2948만 | US$3001.5만 |
| 순이익 | US$1394.6만 | US$2085.6만 | US$2323.5만 | US$2448.9만 | US$2501.6만 |
| EPS | 5.56 | 8.28 | 9.21 | 9.71 | 9.92 |
| 매출총이익률 | 91.6% | 90.8% | 79.0% | 69.7% | 68.4% |
| 영업이익률 | 17.9% | 26.0% | 22.5% | 20.9% | 19.6% |
| 순이익률 | 16.1% | 22.5% | 19.1% | 17.4% | 16.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$18.7억 | US$20.2억 | US$22억 | US$23.2억 | US$24.4억 |
| 총부채 | US$17.3억 | US$19.1억 | US$20.6억 | US$21.6억 | US$22.5억 |
| 순부채 | -US$4877.7만 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$1.8억 |
| 현금 | US$1.5억 | US$3993.7만 | US$4240.3만 | US$4500.3만 | US$4564.3만 |
| 자본 | US$1.4억 | US$1억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1744.3만 | US$2430.3만 | US$2553.8만 | US$2084.2만 | US$3663만 |
| CapEx | -US$559.6만 | -US$642.7만 | -US$1428.1만 | -US$848.1만 | -US$2877.8만 |
| FCF | US$1184.7만 | US$1787.6만 | US$1125.7만 | US$1236.1만 | US$785.2만 |
| FCF마진 | 13.6% | 19.3% | 9.2% | 8.8% | 5.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.0% | 6.7% | 31.4% | 15.8% | 8.6% |
| 순이익성장 | 20.9% | 49.5% | 11.4% | 5.4% | 2.2% |
| EPS성장 | 20.9% | 48.9% | 11.2% | 5.4% | 2.2% |
| FCF성장 | 281.1% | 50.9% | -37.0% | 9.8% | -36.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 64.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 78.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 178.3% |
서머셋 트러스트 홀딩 컴퍼니, Somerset Trust Holding Company (SOME) 재무제표 자주 묻는 질문
- 서머셋 트러스트 홀딩 컴퍼니, Somerset Trust Holding Company (SOME)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 서머셋 트러스트 홀딩 컴퍼니, Somerset Trust Holding Company (SOME)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 서머셋 트러스트 홀딩 컴퍼니, Somerset Trust Holding Company (SOME)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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