소노스, Sonos, Inc. (SONO) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-4.9%
순이익 성장률-60.3%
EPS 성장률-64.5%
FCF 성장률-19.7%
영업이익 성장률-5.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-4.2%
영업이익률-3.5%
발생액 비율-2.24x
안정성
B점수68
순현금 기업
유동비율1.43x
부채비율0.57x
순부채-US$1.2억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.5%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-19.7%
영업현금흐름 성장률-27.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$17.2억 | US$17.5억 | US$16.6억 | US$15.2억 | US$14.4억 |
| 매출총이익 | US$8.1억 | US$8억 | US$7.2억 | US$6.9억 | US$6.3억 |
| 영업이익 | US$1.5억 | US$8953.2만 | -US$2054.7만 | -US$4804.6만 | -US$5046.8만 |
| 순이익 | US$1.6억 | US$6738.3만 | -US$1027.4만 | -US$3814.6만 | -US$6114.4만 |
| EPS | 1.30 | 0.53 | -0.08 | -0.31 | -0.51 |
| 매출총이익률 | 47.2% | 45.4% | 43.3% | 45.4% | 43.7% |
| 영업이익률 | 9.0% | 5.1% | -1.2% | -3.2% | -3.5% |
| 순이익률 | 9.2% | 3.8% | -0.6% | -2.5% | -4.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.4억 | US$11.9억 | US$10억 | US$9.2억 | US$8.2억 |
| 총부채 | US$5.7억 | US$6.3억 | US$4.8억 | US$4.9억 | US$4.7억 |
| 순부채 | -US$6억 | -US$2.4억 | -US$1.6억 | -US$1.1억 | -US$1.2억 |
| 현금 | US$6.4억 | US$2.7억 | US$2.2억 | US$2.2억 | US$2.3억 |
| 자본 | US$5.7억 | US$5.6억 | US$5.2억 | US$4.3억 | US$3.6억 |
| 유동비율 | 2.01 | 1.62 | 1.86 | 1.51 | 1.43 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.5억 | -US$2826만 | US$1억 | US$1.9억 | US$1.4억 |
| CapEx | -US$4553.1만 | -US$4621.6만 | -US$5028.6만 | -US$5524.7만 | -US$2867.6만 |
| FCF | US$2.1억 | -US$7447.6만 | US$5012만 | US$1.3억 | US$1.1억 |
| FCF마진 | 12.1% | -4.3% | 3.0% | 8.9% | 7.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.4% | 2.1% | -5.5% | -8.3% | -4.9% |
| 순이익성장 | 888.4% | -57.5% | -115.2% | -271.3% | -60.3% |
| EPS성장 | 822.2% | -59.2% | -115.2% | -285.1% | -64.5% |
| FCF성장 | 61.1% | -135.9% | 167.3% | 168.7% | -19.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -1.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.8% |
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