소피아 제네틱스, SOPHiA GENETICS S.A. (SOPH) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

소피아 제네틱스, SOPHiA GENETICS S.A. (SOPH) 재무지표와 애널리스트 의견

SOPHiA GENETICS S.A.(SOPH)

Healthcare / Medical - Healthcare Information Services

시가총액

US$7.0억

CEO: Ross Muken
웹: www.sophiagenetics.com

SOPHiA GENETICS SA는 헬스케어 기술 기업으로 운영되고 있습니다. 당사는 멀티모달 데이터셋 및 진단 모달리티에서 데이터를 분석하고 인사이트를 생성하기 위한 클라우드 기반 소프트웨어 서비스형 플랫폼인 SOPHiA DDM 플랫폼을 제공합니다. SOPHiA DDM 플랫폼 및 관련 솔루션, 제품, 서비스는 전 세계 병원, 실험실, 바이오 제약 회사에서 사용됩니다. SOPHiA GENETICS SA는 2011년에 설립되었으며 스위스 생쉴피스에 본사를 두고 있습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

-7.2

PSR주가매출비율 (TTM)

8.11

PBR주가순자산비율 (TTM)

7.4

PEG성장가치비율 (TTM)

1.56

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

-10

EPS주당순이익 (TTM)

-1.1

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
ACIU	AC Immune S.A.	US$2.7억
AGL	Agilon Health, Inc.	US$15.5억
ANRO	Alto Neuroscience, Inc.	US$12.0억
CLLS	Cellectis S.A.	US$3.5억
DH	Definitive Healthcare Corp.	US$7676.9만
LRMR	Larimar Therapeutics, Inc.	US$4.3억
NAKA	Nakamoto Inc.	US$1.1억
NRC	NRC Health	US$4.9억
OPRX	OptimizeRx Corp.	US$1.5억
SLP	Simulations Plus, Inc.	US$3.7억

수익성

ROE자기자본이익률

-136.7%

ROA총자산이익률

-40.8%

영업이익률Operating Margin

-85.0%

순이익률Net Margin

-93.9%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+18.6%

EPS 성장률EPS YoY

-23.2%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.31

유동 비율Current Ratio (TTM)

2.69

영업 현금흐름Operating Cash Flow

-US$3801.1만

알트만 Z-Score파산 위험 지수

-0.62위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

2약함

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.53
매출 컨센서스: US$2.6억

목표 주가

하단: US$9.00
중앙값: US$11.50
컨센서스: US$11.50
상단: US$14.00

1개월: US$11.50
3개월: US$11.67
12개월: US$9.50

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 7
중립: 1
매도: 0
강력 매도: 0

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