舜宇光學科技, Sunny Optical Technology (Group) Company Limited (SOTGY) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
B점수77
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.8%
순이익 성장률67.2%
EPS 성장률68.0%
FCF 성장률147.2%
영업이익 성장률35.0%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.7%
영업이익률8.1%
발생액 비율1.28x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.57x
부채비율0.50x
순부채US$74.3억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.0%
FCF 전환율0.51x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률147.2%
영업현금흐름 성장률66.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$375억 | US$332억 | US$316.8억 | US$382.9억 | US$420.5억 |
| 매출총이익 | US$87.4억 | US$66억 | US$45.9억 | US$70.1억 | US$82.8억 |
| 영업이익 | US$50.6억 | US$25.1억 | US$8.8억 | US$25.1억 | US$33.9억 |
| 순이익 | US$49.9억 | US$24.1억 | US$11억 | US$27억 | US$45.1억 |
| EPS | 45.70 | 22.00 | 10.10 | 24.70 | 41.50 |
| 매출총이익률 | 23.3% | 19.9% | 14.5% | 18.3% | 19.7% |
| 영업이익률 | 13.5% | 7.6% | 2.8% | 6.6% | 8.1% |
| 순이익률 | 13.3% | 7.3% | 3.5% | 7.0% | 10.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$387.7억 | US$430억 | US$503억 | US$538.1억 | US$592.5억 |
| 총부채 | US$178.8억 | US$208.2억 | US$274.2억 | US$285.1억 | US$294.7억 |
| 순부채 | US$6억 | -US$6억 | -US$73억 | US$16.3억 | US$74.3억 |
| 현금 | US$150.4억 | US$181.2억 | US$215.1억 | US$213.6억 | US$231억 |
| 자본 | US$205.9억 | US$218.4억 | US$224.2억 | US$247.6억 | US$291.7억 |
| 유동비율 | 2.36 | 1.58 | 1.65 | 1.67 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$69.8억 | US$73.8억 | US$26.6억 | US$34.6억 | US$57.7억 |
| CapEx | -US$25.3억 | -US$30.5억 | -US$24.9억 | -US$22.6억 | -US$28.1억 |
| FCF | US$44.5억 | US$43.3억 | US$1.8억 | US$11.9억 | US$29.5억 |
| FCF마진 | 11.9% | 13.0% | 0.6% | 3.1% | 7.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.3% | -11.5% | -4.6% | 20.9% | 9.8% |
| 순이익성장 | 2.4% | -51.7% | -54.3% | 145.5% | 67.2% |
| EPS성장 | 2.5% | -51.9% | -54.1% | 144.6% | 68.0% |
| FCF성장 | -0.7% | -2.8% | -95.9% | 576.3% | 147.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 27.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 288.3% |
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