사우스32 리미티드, South32 Limited (SOUHY) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.6%
순이익 성장률410.3%
EPS 성장률316.7%
FCF 성장률50.6%
영업이익 성장률60.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률18.7%
영업이익률15.3%
발생액 비율1.50x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.44x
부채비율0.33x
순부채-US$2.8억
현금창출력
C점수52
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.6%
FCF 전환율0.31x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률50.6%
영업현금흐름 성장률22.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$92.7억 | US$56.5억 | US$54.8억 | US$57.8억 | US$58.2억 |
| 매출총이익 | US$38.2억 | US$25.6억 | US$25.3억 | US$25.2억 | US$25.4억 |
| 영업이익 | US$34.7억 | -US$4.7억 | -US$7.4억 | US$5.5억 | US$8.9억 |
| 순이익 | US$26.7억 | -US$1.7억 | -US$2억 | US$2.1억 | US$10.9억 |
| EPS | 14.35 | -0.19 | -0.22 | 0.29 | 1.20 |
| 매출총이익률 | 41.2% | 45.3% | 46.2% | 43.6% | 43.7% |
| 영업이익률 | 37.5% | -8.3% | -13.4% | 9.6% | 15.3% |
| 순이익률 | 28.8% | -3.1% | -3.7% | 3.7% | 18.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$163.4억 | US$145.6억 | US$142.5억 | US$137.3억 | US$144.9억 |
| 총부채 | US$55.6억 | US$51.9억 | US$52.7억 | US$48.7억 | US$47.8억 |
| 순부채 | -US$5.4억 | US$4.8억 | US$7.3억 | -US$4200만 | -US$2.8억 |
| 현금 | US$23.7억 | US$12.6억 | US$8.4억 | US$16.8억 | US$21.3억 |
| 자본 | US$107.8억 | US$93.8억 | US$89.6억 | US$88.5억 | US$97억 |
| 유동비율 | 2.24 | 2.08 | 2.39 | 2.43 | 2.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$30.7억 | US$11.9억 | US$11.2억 | US$13.4억 | US$16.3억 |
| CapEx | -US$5.9억 | -US$8.9억 | -US$11.2억 | -US$10억 | -US$11.3억 |
| FCF | US$24.8억 | US$3억 | -US$200만 | US$3.3억 | US$5억 |
| FCF마진 | 26.7% | 5.4% | -0.0% | 5.7% | 8.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 69.3% | -39.1% | -3.0% | 5.5% | 0.6% |
| 순이익성장 | 1468.7% | -106.5% | -17.3% | 204.9% | 410.3% |
| EPS성장 | 9530.9% | -101.3% | -18.4% | 228.0% | 316.7% |
| FCF성장 | 204.0% | -87.8% | -100.7% | 16700.0% | 50.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 13.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 12.8% |
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