CBOE S&P 500 배당 귀족 목표, CBOE S&P 500 Dividend Aristocrat Target (SPAI) 재무제표
CBOE S&P 500 배당 귀족 목표, CBOE S&P 500 Dividend Aristocrat Target (SPAI) 재무제표 분석 개요
CBOE S&P 500 배당 귀족 목표, CBOE S&P 500 Dividend Aristocrat Target (SPAI)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
37/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수17
매출 역성장
매출 성장률-72.0%
순이익 성장률-92.8%
EPS 성장률-64.7%
FCF 성장률-42.5%
영업이익 성장률-91.8%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2360.8%
영업이익률-2260.6%
발생액 비율0.43x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율14.33x
부채비율0.07x
순부채-US$1659.1만
현금창출력
F점수32
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1064.4%
FCF 전환율1.04x
설비투자 강도0.40x
FCF 성장률-42.5%
영업현금흐름 성장률-51.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$115.1만 | US$91.8만 | US$216.9만 | US$60.7만 |
| 매출총이익 | US$51.9만 | US$31.1만 | US$90.6만 | US$20.2만 |
| 영업이익 | -US$50.3만 | -US$630.7만 | -US$715.2만 | -US$1371.5만 |
| 순이익 | -US$50.8만 | -US$631.5만 | -US$742.8만 | -US$1432.3만 |
| EPS | -0.07 | -0.46 | -0.51 | -0.84 |
| 매출총이익률 | 45.1% | 33.9% | 41.8% | 33.3% |
| 영업이익률 | -43.7% | -687.2% | -329.7% | -2260.6% |
| 순이익률 | -44.1% | -688.1% | -342.5% | -2360.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$423.9만 | US$343.0만 | US$495.0만 | US$1911.5만 |
| 총부채 | US$165.8만 | US$165.4만 | US$107.6만 | US$139.8만 |
| 순부채 | -US$138.4만 | -US$5.4만 | -US$172.6만 | -US$1659.1만 |
| 현금 | US$175.2만 | US$70.3만 | US$197.1만 | US$1679.3만 |
| 자본 | US$258.1만 | US$177.6만 | US$387.4만 | US$1771.7만 |
| 유동비율 | 1.74 | 0.90 | 3.08 | 14.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2022202320242025
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$107.9만 | -US$200.4만 | -US$409.5만 | -US$621.6만 |
| CapEx | -US$2.6만 | -US$3.0만 | -US$43.6만 | -US$24.1만 |
| FCF | US$105.3만 | -US$203.4만 | -US$453.2만 | -US$645.8만 |
| FCF마진 | 91.5% | -221.6% | -208.9% | -1064.4% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -20.2% | 136.4% | -72.0% |
| 순이익성장 | 0.0% | -1143.9% | -17.6% | -92.8% |
| EPS성장 | 0.0% | -579.5% | -10.9% | -64.7% |
| FCF성장 | 0.0% | -293.2% | -122.8% | -42.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -76.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -76.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -76.9% |
CBOE S&P 500 배당 귀족 목표, CBOE S&P 500 Dividend Aristocrat Target (SPAI) 재무제표 자주 묻는 질문
- CBOE S&P 500 배당 귀족 목표, CBOE S&P 500 Dividend Aristocrat Target (SPAI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- CBOE S&P 500 배당 귀족 목표, CBOE S&P 500 Dividend Aristocrat Target (SPAI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- CBOE S&P 500 배당 귀족 목표, CBOE S&P 500 Dividend Aristocrat Target (SPAI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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