스테판 컴퍼니, The Stephan Co. (SPCO) 재무제표
재무 종합 점수
80/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(B)
성장성
B점수79
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-5.9%
순이익 성장률107.2%
EPS 성장률103.2%
FCF 성장률2750.2%
영업이익 성장률141.5%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.1%
영업이익률0.3%
발생액 비율81.00x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.70x
부채비율0.26x
순부채US$115.9만
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.3%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률2750.2%
영업현금흐름 성장률8000.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$898.2만 | US$922.5만 | US$1044.7만 | US$1058.3만 | US$995.9만 |
| 매출총이익 | US$285.6만 | US$259만 | US$255만 | US$262.8만 | US$267.5만 |
| 영업이익 | US$73.3만 | US$32만 | US$6.8만 | -US$6.5만 | US$2.7만 |
| 순이익 | US$75.8만 | US$60.5만 | US$6.2만 | -US$8.3만 | US$6천 |
| EPS | 0.91 | 0.15 | 0.02 | -0.05 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 31.8% | 28.1% | 24.4% | 24.8% | 26.9% |
| 영업이익률 | 8.2% | 3.5% | 0.7% | -0.6% | 0.3% |
| 순이익률 | 8.4% | 6.6% | 0.6% | -0.8% | 0.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$570.6만 | US$997.4만 | US$1022.6만 | US$968만 | US$1020.9만 |
| 총부채 | US$106.6만 | US$182.1만 | US$227.4만 | US$193.5만 | US$264.8만 |
| 순부채 | -US$19.6만 | US$29.2만 | US$33.6만 | US$51만 | US$115.9만 |
| 현금 | US$81.1만 | US$68.9만 | US$120.3만 | US$75.7만 | US$82.3만 |
| 자본 | US$464만 | US$815.3만 | US$795.2만 | US$774.5만 | US$756.1만 |
| 유동비율 | 6.08 | 4.21 | 5.22 | 4.91 | 2.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8.6만 | US$15.3만 | US$32.2만 | US$6천 | US$48.6만 |
| CapEx | -US$2만 | -US$9.1만 | -US$1.6만 | -US$2.2만 | -US$6.2만 |
| FCF | US$6.6만 | US$6.2만 | US$30.6만 | -US$1.6만 | US$42.4만 |
| FCF마진 | 0.7% | 0.7% | 2.9% | -0.2% | 4.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.5% | 2.7% | 13.2% | 1.3% | -5.9% |
| 순이익성장 | 294.8% | -20.2% | -89.8% | -233.9% | 107.2% |
| EPS성장 | 1811.8% | -83.5% | -89.9% | -411.3% | 103.2% |
| FCF성장 | -74.1% | -6.1% | 393.5% | -105.2% | 2750.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 11.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 11.0% |
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