인베스코 S&P 500 퀄리티 ETF, Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) 재무지표와 애널리스트 의견

인베스코 S&P 500 퀄리티 ETF(펀드)는 S&P 500 퀄리티 지수(지수)를 추종합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 90% 이상을 지수를 구성하는 보통주에 투자합니다. 이 지수는 S&P 500 지수 내에서 자기자본이익률, 발생액 비율, 재무 레버리지 비율이라는 세 가지 기본 지표를 기반으로 산출된 최고 품질 점수를 받은 주식의 성과를 추적합니다. 펀드와 지수는 매년 6월과 12월 셋째 주 금요일에 반기별로 리밸런싱 및 재구성됩니다. 2025년 8월 31일 기준으로 펀드는 전체 1,252개 펀드 중 5점 만점에 5점의 전체 등급을 받았으며, 3년, 5년, 10년 기간별로는 각각 1,252개 펀드 중 4점, 1,149개 펀드 중 4점, 891개 펀드 중 5점을 기록했습니다. 출처: Morningstar Inc. 등급은 펀드의 월별 성과 변동을 고려하고 하락 변동에 더 중점을 두며 일관된 성과에 보상하는 위험 조정 수익률을 기반으로 합니다. 개방형 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드는 비교 목적으로 단일 집단으로 간주됩니다. 등급은 최소 3년 이상의 역사를 가진 펀드에 대해 산출됩니다. 전체 등급은 3년, 5년, 10년 등급 지표의 가중 평균에서 파생되며, 해당되는 경우 판매 수수료는 제외하고 수수료 및 비용을 포함합니다. ©2025 Morningstar Inc. 모든 권리 보유. 본 정보는 Morningstar 및/또는 그 콘텐츠 제공업체의 독점 정보입니다. 복사하거나 배포할 수 없으며 정확성, 완전성 또는 적시성을 보장하지 않습니다. Morningstar 또는 그 콘텐츠 제공업체는 이 정보의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 범주 내 상위 10%의 펀드는 5점, 다음 22.5%는 4점, 다음 35%는 3점, 다음 22.5%는 2점, 하위 10%는 1점을 받습니다. 등급은 매월 변경될 수 있습니다. 수수료 면제 및/또는 비용 환급이 현재 또는 과거에 이루어지지 않았다면 Morningstar 등급은 더 낮았을 것입니다. 다른 클래스의 펀드에 대한 등급은 다른 성과 특성으로 인해 다를 수 있습니다.