스파이런트 커뮤니케이션즈, Spirent Communications plc (SPNUF) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.0%
순이익 성장률-49.9%
EPS 성장률-48.5%
FCF 성장률89.3%
영업이익 성장률64.4%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률6.6%
발생액 비율4.37x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.90x
부채비율0.36x
순부채-US$1.2억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.4%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률89.3%
영업현금흐름 성장률73.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.2억 | US$5.8억 | US$6.1억 | US$4.7억 | US$4.6억 |
| 매출총이익 | US$3.8억 | US$4.2억 | US$4.4억 | US$3.4억 | US$3.2억 |
| 영업이익 | US$9570만 | US$1억 | US$1.1억 | US$1840만 | US$3025.4만 |
| 순이익 | US$8440만 | US$8920만 | US$9990만 | US$2520만 | US$1263만 |
| EPS | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.04 | 0.02 |
| 매출총이익률 | 73.4% | 73.7% | 72.0% | 72.4% | 70.5% |
| 영업이익률 | 18.3% | 18.1% | 18.6% | 3.9% | 6.6% |
| 순이익률 | 16.2% | 15.5% | 16.4% | 5.3% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.5억 | US$6.9억 | US$7.1억 | US$5.8억 | US$6.1억 |
| 총부채 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$2.4억 | US$2.1억 | US$2.2억 |
| 순부채 | -US$2.1억 | -US$1.5억 | -US$1.9억 | -US$8670만 | -US$1.2억 |
| 현금 | US$2.4억 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$1.1억 | US$1.4억 |
| 자본 | US$4.4억 | US$4.5억 | US$4.7억 | US$3.8억 | US$3.9억 |
| 유동비율 | 2.56 | 2.09 | 2.17 | 1.93 | 1.90 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.2억 | US$1억 | US$1.2억 | US$3190만 | US$5522.1만 |
| CapEx | -US$1000만 | -US$1020만 | -US$840만 | -US$650만 | -US$714.7만 |
| FCF | US$1.1억 | US$9270만 | US$1.1억 | US$2540만 | US$4807.4만 |
| FCF마진 | 21.3% | 16.1% | 18.0% | 5.4% | 10.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.7% | 10.3% | 5.5% | -21.9% | -3.0% |
| 순이익성장 | 8.2% | 5.7% | 12.0% | -74.8% | -49.9% |
| EPS성장 | 15.4% | -6.7% | 14.3% | -73.3% | -48.5% |
| FCF성장 | 4.5% | -16.6% | 18.0% | -76.8% | 89.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -15.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -3.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 7.3% |
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