CBOE S&P 500 버퍼 보호 지수 밸런스, CBOE S&P 500 Buffer Protect Index Balanc (SPRO) 재무제표
CBOE S&P 500 버퍼 보호 지수 밸런스, CBOE S&P 500 Buffer Protect Index Balanc (SPRO) 재무제표 분석 개요
CBOE S&P 500 버퍼 보호 지수 밸런스, CBOE S&P 500 Buffer Protect Index Balanc (SPRO)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
70/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률24.3%
순이익 성장률112.5%
EPS 성장률111.8%
FCF 성장률46.2%
영업이익 성장률100.0%
수익성·질
D점수40
마진 개선이익의 질 주의
순이익률14.4%
영업이익률-0.0%
발생액 비율-1.47x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율7.59x
부채비율0.14x
순부채-$37.4M
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-21.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률46.2%
영업현금흐름 성장률46.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.1M | $48.6M | $103.8M | $48.0M | $59.6M |
| 매출총이익 | $3.1M | $48.6M | $52.3M | -$48.8M | $59.6M |
| 영업이익 | -$88.0M | -$42.2M | $21.5M | -$73.4M | -$24.0K |
| 순이익 | -$89.8M | -$46.4M | $22.8M | -$68.6M | $8.6M |
| EPS | -2.91 | -1.23 | 0.43 | -1.27 | 0.15 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 50.4% | -101.7% | 100.0% |
| 영업이익률 | -2865.5% | -86.9% | 20.7% | -152.9% | -0.0% |
| 순이익률 | -2923.6% | -95.5% | 22.0% | -142.9% | 14.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $171.1M | $124.8M | $182.4M | $110.5M | $68.9M |
| 총부채 | $82.8M | $48.9M | $75.5M | $64.4M | $9.9M |
| 순부채 | -$105.2M | -$102.5M | -$70.8M | -$48.6M | -$37.4M |
| 현금 | $146.4M | $109.1M | $76.3M | $52.9M | $40.3M |
| 자본 | $88.3M | $75.9M | $106.9M | $46.1M | $59.0M |
| 유동비율 | 8.46 | 5.04 | 3.53 | 2.19 | 7.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$64.3M | -$7.7M | -$33.0M | -$23.4M | -$12.6M |
| CapEx | $64.3M | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | -$64.3M | -$7.7M | -$33.0M | -$23.4M | -$12.6M |
| FCF마진 | -2096.0% | -15.9% | -31.8% | -48.9% | -21.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -67.1% | 1482.4% | 113.6% | -53.8% | 24.3% |
| 순이익성장 | -14.7% | 48.3% | 149.1% | -400.6% | 112.5% |
| EPS성장 | 17.3% | 57.7% | 135.0% | -395.3% | 111.8% |
| FCF성장 | 25.2% | 88.0% | -326.8% | 28.9% | 46.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -17.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 155.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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