스피릿 리얼티 캐피탈, Spirit Realty Capital, Inc. (SRC) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수76
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률16.3%
순이익 성장률66.3%
EPS 성장률50.7%
FCF 성장률2.2%
영업이익 성장률16.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률40.5%
영업이익률46.8%
발생액 비율1.70x
안정성
D점수35
부채 증가
유동비율0.30x
부채비율0.46x
순부채US$35.7억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조
FCF 마진56.4%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률2.2%
영업현금흐름 성장률18.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.2억 | US$5.1억 | US$4.8억 | US$6.1억 | US$7.1억 |
| 매출총이익 | US$4억 | US$4.9억 | US$4.6억 | US$5.8억 | US$6.8억 |
| 영업이익 | US$2.1억 | US$2.6억 | US$1.9억 | US$2.8억 | US$3.3억 |
| 순이익 | US$1.3억 | US$1.8억 | US$2670.8만 | US$1.7억 | US$2.9억 |
| EPS | 1.53 | 1.93 | 0.26 | 1.36 | 2.05 |
| 매출총이익률 | 95.0% | 96.4% | 94.9% | 96.2% | 95.8% |
| 영업이익률 | 49.2% | 51.3% | 39.5% | 46.6% | 46.8% |
| 순이익률 | 31.2% | 34.2% | 5.5% | 28.3% | 40.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$51억 | US$58.3억 | US$64억 | US$73.3억 | US$84.7억 |
| 총부채 | US$22.9억 | US$24.2억 | US$28억 | US$33.3억 | US$39.1억 |
| 순부채 | US$20.4억 | US$21.4억 | US$24.4억 | US$29.9억 | US$35.7억 |
| 현금 | US$1449.3만 | US$1449.2만 | US$7030.3만 | US$1779.9만 | US$877만 |
| 자본 | US$28억 | US$34.1억 | US$36억 | US$40억 | US$45.6억 |
| 유동비율 | 0.67 | 0.20 | 0.57 | 0.08 | 0.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.4억 | US$3.4억 | US$3.1억 | US$4.1억 | US$4.9억 |
| CapEx | -US$5239만 | -US$4765.2만 | -US$1265.9만 | -US$2195.7만 | -US$8867.5만 |
| FCF | US$2.8억 | US$2.9억 | US$3억 | US$3.9억 | US$4억 |
| FCF마진 | 67.1% | 56.9% | 62.6% | 64.2% | 56.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.5% | 21.0% | -5.9% | 25.8% | 16.3% |
| 순이익성장 | 71.2% | 32.7% | -84.8% | 542.9% | 66.3% |
| EPS성장 | 91.3% | 26.1% | -86.5% | 423.1% | 50.7% |
| FCF성장 | -18.4% | 2.6% | 3.5% | 29.0% | 2.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -7.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -70.8% |
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