스테리사이클, Stericycle, Inc. (SRCL) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 역성장
매출 성장률-1.7%
순이익 성장률-138.2%
EPS 성장률-137.7%
FCF 성장률64.7%
영업이익 성장률-49.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-0.8%
영업이익률2.9%
발생액 비율-11.37x
안정성
C점수55
유동비율0.94x
부채비율0.53x
순부채US$17.5억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.2%
FCF 전환율0.46x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률64.7%
영업현금흐름 성장률21.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$33.1억 | US$26.8억 | US$26.5억 | US$27억 | US$26.6억 |
| 매출총이익 | US$11.7억 | US$10.5억 | US$10.2억 | US$10.3억 | US$10억 |
| 영업이익 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$7230만 | US$1.5억 | US$7730만 |
| 순이익 | -US$3.5억 | -US$5590만 | -US$2680만 | US$5600만 | -US$2140만 |
| EPS | -3.80 | -0.61 | -0.29 | 0.61 | -0.23 |
| 매출총이익률 | 35.5% | 39.4% | 38.4% | 37.9% | 37.7% |
| 영업이익률 | 3.3% | 5.6% | 2.7% | 5.7% | 2.9% |
| 순이익률 | -10.5% | -2.1% | -1.0% | 2.1% | -0.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$64.4억 | US$55.8억 | US$54.7억 | US$53.3억 | US$53.5억 |
| 총부채 | US$41억 | US$31.5억 | US$30.7억 | US$29.1억 | US$28.3억 |
| 순부채 | US$30.8억 | US$21.1억 | US$19.2억 | US$18.7억 | US$17.5억 |
| 현금 | US$3470만 | US$5330만 | US$5560만 | US$5600만 | US$3530만 |
| 자본 | US$23.3억 | US$24.3억 | US$24억 | US$24.2억 | US$25.2억 |
| 유동비율 | 0.93 | 0.79 | 0.79 | 0.90 | 0.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.5억 | US$5.3억 | US$3억 | US$2억 | US$2.4억 |
| CapEx | -US$1.9억 | -US$1.2억 | -US$1.2억 | -US$1.3억 | -US$1.3억 |
| FCF | US$5380만 | US$4.1억 | US$1.9억 | US$6800만 | US$1.1억 |
| FCF마진 | 1.6% | 15.4% | 7.0% | 2.5% | 4.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.1% | -19.1% | -1.1% | 2.2% | -1.7% |
| 순이익성장 | -41.4% | 83.8% | 52.1% | 309.0% | -138.2% |
| EPS성장 | -35.2% | 83.9% | 52.5% | 310.3% | -137.7% |
| FCF성장 | 54.2% | 663.4% | -54.7% | -63.5% | 64.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -28.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 14.8% |
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