시에라 루틸 홀딩스 리미티드, Sierra Rutile Holdings Limited (SRRHF) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수19
매출 역성장
매출 성장률-30.7%
순이익 성장률-127.4%
EPS 성장률-127.9%
FCF 성장률-242.2%
영업이익 성장률-78.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-11.4%
영업이익률6.7%
발생액 비율0.39x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.20x
부채비율0.45x
순부채-US$772.9만
현금창출력
C점수54
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-18.4%
FCF 전환율4.17x
설비투자 강도0.14x
FCF 성장률-242.2%
영업현금흐름 성장률-118.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
202120222023
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.8억 | US$2.5억 | US$1.8억 |
| 매출총이익 | US$3640.1만 | US$1억 | US$2902만 |
| 영업이익 | US$1978.7만 | US$5425.9만 | US$1185.7만 |
| 순이익 | US$656.2만 | US$7339.8만 | -US$2010.7만 |
| EPS | 0.02 | 0.17 | -0.05 |
| 매출총이익률 | 20.4% | 40.7% | 16.5% |
| 영업이익률 | 11.1% | 21.3% | 6.7% |
| 순이익률 | 3.7% | 28.8% | -11.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
202120222023
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7억 | US$2.2억 | US$2.1억 |
| 총부채 | US$8470만 | US$8842.1만 | US$9404.3만 |
| 순부채 | -US$930만 | -US$3753.7만 | -US$772.9만 |
| 현금 | US$940만 | US$3771.4만 | US$784.5만 |
| 자본 | US$8060만 | US$1.4억 | US$1.2억 |
| 유동비율 | 3.05 | 3.66 | 3.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
202120222023
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$387.6만 | US$4260.4만 | -US$776만 |
| CapEx | US$0 | -US$1984.6만 | -US$2460.5만 |
| FCF | US$387.6만 | US$2275.8만 | -US$3236.5만 |
| FCF마진 | 2.2% | 8.9% | -18.4% |
| 배당 | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 42.9% | -30.7% |
| 순이익성장 | 0.0% | 1018.5% | -127.4% |
| EPS성장 | 0.0% | 996.8% | -127.9% |
| FCF성장 | 0.0% | 487.2% | -242.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -1.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -1.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -1.0% |
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