사토리우스 스테딤 바이오텍, Sartorius Stedim Biotech S.A. (SRTOY) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
C점수56
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.5%
순이익 성장률45.7%
EPS 성장률-85.6%
FCF 성장률-70.6%
영업이익 성장률42.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.0%
영업이익률18.5%
발생액 비율2.03x
안정성
B점수65
유동비율1.02x
부채비율0.49x
순부채US$21.7억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.9%
FCF 전환율0.27x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률-70.6%
영업현금흐름 성장률-36.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$28.9억 | US$34.9억 | US$27.8억 | US$27.8억 | US$28.5억 |
| 매출총이익 | US$15.5억 | US$18.2억 | US$12.3억 | US$12.1억 | US$12.9억 |
| 영업이익 | US$6.8억 | US$10.8억 | US$4.8억 | US$3.7억 | US$5.3억 |
| 순이익 | US$4.1억 | US$8.8억 | US$3.1억 | US$1.8억 | US$2.6억 |
| EPS | 0.45 | 0.95 | 0.34 | 0.18 | 0.03 |
| 매출총이익률 | 53.8% | 52.0% | 44.4% | 43.4% | 45.3% |
| 영업이익률 | 23.7% | 30.8% | 17.5% | 13.3% | 18.5% |
| 순이익률 | 14.4% | 25.1% | 11.2% | 6.3% | 9.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$39.5억 | US$50.7억 | US$77.4억 | US$82.6억 | US$80.1억 |
| 총부채 | US$22.2억 | US$25.5억 | US$50.7억 | US$42.3억 | US$38.9억 |
| 순부채 | US$4억 | US$10.3억 | US$35.7억 | US$21.9억 | US$21.7억 |
| 현금 | US$2.4억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$6.9억 | US$4.3억 |
| 자본 | US$16.6억 | US$24.5억 | US$26.4억 | US$39.9억 | US$40.9억 |
| 유동비율 | 1.40 | 1.61 | 1.51 | 1.85 | 1.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7억 | US$6.1억 | US$7.5억 | US$8.2억 | US$5.2억 |
| CapEx | -US$3.2억 | -US$4.3억 | -US$4.7억 | -US$3.4억 | -US$3.8억 |
| FCF | US$3.7억 | US$1.8억 | US$2.7억 | US$4.8억 | US$1.4억 |
| FCF마진 | 12.9% | 5.2% | 9.8% | 17.1% | 4.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 51.1% | 21.0% | -20.5% | 0.2% | 2.5% |
| 순이익성장 | 23.4% | 111.4% | -64.7% | -43.5% | 45.7% |
| EPS성장 | 23.6% | 111.3% | -64.7% | -46.1% | -85.6% |
| FCF성장 | 44.4% | -51.2% | 50.1% | 74.2% | -70.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -92.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -85.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -69.5% |
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