삼성전자, Samsung Electronics Co., Ltd. (SSNLF) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.9%
순이익 성장률31.6%
EPS 성장률32.7%
FCF 성장률53.7%
영업이익 성장률33.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.3%
영업이익률13.1%
발생액 비율1.93x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.33x
부채비율0.23x
순부채-US$32.6조
현금창출력
C점수50
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.9%
FCF 전환율0.39x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률53.7%
영업현금흐름 성장률16.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$279.6조 | US$302.2조 | US$258.9조 | US$300.9조 | US$333.6조 |
| 매출총이익 | US$109조 | US$110조 | US$76.2조 | US$111.9조 | US$131.4조 |
| 영업이익 | US$51.6조 | US$43.4조 | US$6.6조 | US$32.7조 | US$43.6조 |
| 순이익 | US$39.2조 | US$54.7조 | US$14.5조 | US$33.6조 | US$44.3조 |
| EPS | 5777.37 | 8057.22 | 2131.00 | 4950.00 | 6568.63 |
| 매출총이익률 | 39.0% | 36.4% | 29.4% | 37.2% | 39.4% |
| 영업이익률 | 18.5% | 14.4% | 2.5% | 10.9% | 13.1% |
| 순이익률 | 14.0% | 18.1% | 5.6% | 11.2% | 13.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$426.6조 | US$448.4조 | US$455.9조 | US$514.5조 | US$566.9조 |
| 총부채 | US$121.7조 | US$93.7조 | US$92.2조 | US$112.3조 | US$130.6조 |
| 순부채 | -US$20.6조 | -US$39.3조 | -US$56.4조 | -US$34.4조 | -US$32.6조 |
| 현금 | US$124.2조 | US$115.2조 | US$92.4조 | US$112.7조 | US$125.8조 |
| 자본 | US$296.2조 | US$345.2조 | US$353.2조 | US$391.7조 | US$421.7조 |
| 유동비율 | 2.48 | 2.79 | 2.71 | 2.43 | 2.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$65.1조 | US$62.2조 | US$44.1조 | US$73조 | US$85.3조 |
| CapEx | -US$49.8조 | -US$53.1조 | -US$60.5조 | -US$51.4조 | -US$52.2조 |
| FCF | US$15.3조 | US$9.1조 | -US$16.4조 | US$21.6조 | US$33.2조 |
| FCF마진 | 5.5% | 3.0% | -6.3% | 7.2% | 9.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.1% | 8.1% | -14.3% | 16.2% | 10.9% |
| 순이익성장 | 50.4% | 39.5% | -73.6% | 132.3% | 31.6% |
| EPS성장 | 50.4% | 39.5% | -73.6% | 132.3% | 32.7% |
| FCF성장 | -38.9% | -40.7% | -281.1% | 231.6% | 53.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 42.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 82.6% |
삼성전자, Samsung Electronics Co., Ltd. (SSNLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 삼성전자, Samsung Electronics Co., Ltd. (SSNLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 삼성전자, Samsung Electronics Co., Ltd. (SSNLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 삼성전자, Samsung Electronics Co., Ltd. (SSNLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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