올스프링 디스커버리 라지캡 그로스 - A, Allspring Discovery Large Cap Growth - A (STAEX) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수23
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-3.4%
순이익 성장률-230.0%
EPS 성장률-230.5%
FCF 성장률48.5%
영업이익 성장률-2.1%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-220.7%
영업이익률89.3%
발생액 비율-0.92x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율0.06x
부채비율0.32x
순부채-US$35.8만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진203.1%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률48.5%
영업현금흐름 성장률48.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3801만 | US$3453.8만 | US$2912.8만 | US$2639만 | US$2548.4만 |
| 매출총이익 | US$3801만 | US$3453.8만 | US$2912.8만 | US$2639만 | US$2548.4만 |
| 영업이익 | US$3312만 | US$3058만 | US$2560.8만 | US$2323.3만 | US$2275.6만 |
| 순이익 | -US$23.6만 | US$3991.3만 | -US$117.5만 | US$4326.8만 | -US$5624만 |
| EPS | -0.01 | 1.31 | -0.04 | 1.54 | -2.01 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 87.1% | 88.5% | 87.9% | 88.0% | 89.3% |
| 순이익률 | -0.6% | 115.6% | -4.0% | 164.0% | -220.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.1억 | US$5.9억 | US$5억 | US$5억 | US$3.9억 |
| 총부채 | US$1.9억 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.2억 |
| 순부채 | -US$5.7만 | US$0 | -US$17만 | -US$17.5만 | -US$35.8만 |
| 현금 | US$5.7만 | US$0 | US$17만 | US$17.5만 | US$35.8만 |
| 자본 | US$4.1억 | US$4억 | US$3.4억 | US$3.5억 | US$2.7억 |
| 유동비율 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8562.4만 | US$6394.8만 | US$9230.6만 | US$3486.7만 | US$5177만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$8562.4만 | US$6394.8만 | US$9230.6만 | US$3486.7만 | US$5177만 |
| FCF마진 | 225.3% | 185.2% | 316.9% | 132.1% | 203.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -17.6% | -9.1% | -15.7% | -9.4% | -3.4% |
| 순이익성장 | -100.5% | 17015.6% | -102.9% | 3783.4% | -230.0% |
| EPS성장 | -100.6% | 17566.7% | -103.2% | 3819.8% | -230.5% |
| FCF성장 | -48.9% | -25.3% | 44.3% | -62.2% | 48.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -19.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -31.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -33.5% |
올스프링 디스커버리 라지캡 그로스 - A, Allspring Discovery Large Cap Growth - A (STAEX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 올스프링 디스커버리 라지캡 그로스 - A, Allspring Discovery Large Cap Growth - A (STAEX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 올스프링 디스커버리 라지캡 그로스 - A, Allspring Discovery Large Cap Growth - A (STAEX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 올스프링 디스커버리 라지캡 그로스 - A, Allspring Discovery Large Cap Growth - A (STAEX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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