산토리 음료&식품, Suntory Beverage & Food Limited (STBFY) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수41
매출 성장률1.1%
순이익 성장률-5.1%
EPS 성장률-0.5%
FCF 성장률-19.8%
영업이익 성장률2.9%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.2%
영업이익률9.6%
발생액 비율1.88x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.27x
부채비율0.36x
순부채-US$692.1억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.0%
FCF 전환율0.41x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률-19.8%
영업현금흐름 성장률-13.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.3조 | US$1.5조 | US$1.6조 | US$1.7조 | US$1.7조 |
| 매출총이익 | US$5231.8억 | US$5525.2억 | US$5900억 | US$6468.8억 | US$6314.9억 |
| 영업이익 | US$1185.7억 | US$1396.9억 | US$1417.3억 | US$1602.5억 | US$1649.3억 |
| 순이익 | US$686.8억 | US$823.2억 | US$827.4억 | US$935억 | US$887.2억 |
| EPS | 111.13 | 133.20 | 133.89 | 151.29 | 150.58 |
| 매출총이익률 | 41.2% | 38.1% | 37.1% | 38.1% | 36.8% |
| 영업이익률 | 9.3% | 9.6% | 8.9% | 9.4% | 9.6% |
| 순이익률 | 5.4% | 5.7% | 5.2% | 5.5% | 5.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7조 | US$1.8조 | US$1.9조 | US$2.1조 | US$2.2조 |
| 총부채 | US$7329.8억 | US$7232.5억 | US$7273.9억 | US$7427.6억 | US$7933.5억 |
| 순부채 | -US$113.1억 | -US$778.8억 | -US$973.2억 | -US$1332.8억 | -US$692.1억 |
| 현금 | US$1779.1억 | US$2037.5억 | US$1734.2억 | US$1650.5억 | US$1513.8억 |
| 자본 | US$8605.9억 | US$9652.2억 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.3조 |
| 유동비율 | 1.14 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1581.8억 | US$1505.1억 | US$1582.9억 | US$1937.3억 | US$1670.3억 |
| CapEx | -US$561.2억 | -US$602.3억 | -US$792.4억 | -US$1083.1억 | -US$985.6억 |
| FCF | US$1020.6억 | US$902.8억 | US$790.6억 | US$854.2억 | US$684.7억 |
| FCF마진 | 8.0% | 6.2% | 5.0% | 5.0% | 4.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.7% | 14.3% | 9.7% | 6.6% | 1.1% |
| 순이익성장 | 31.5% | 19.9% | 0.5% | 13.0% | -5.1% |
| EPS성장 | 31.5% | 19.9% | 0.5% | 13.0% | -0.5% |
| FCF성장 | 42.7% | -11.5% | -12.4% | 8.1% | -19.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 45.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 24.2% |
산토리 음료&식품, Suntory Beverage & Food Limited (STBFY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 산토리 음료&식품, Suntory Beverage & Food Limited (STBFY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 산토리 음료&식품, Suntory Beverage & Food Limited (STBFY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 산토리 음료&식품, Suntory Beverage & Food Limited (STBFY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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