SM 엔터테인먼트 재팬, SM Entertainment Japan Co.,Ltd. (STEAF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
C점수55
매출 성장률5.0%
순이익 성장률-52.2%
EPS 성장률-52.2%
FCF 성장률338.2%
영업이익 성장률-52.2%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.7%
영업이익률1.7%
발생액 비율3.79x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.08x
부채비율0.45x
순부채-US$37.1억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.9%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률338.2%
영업현금흐름 성장률353.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$56.3억 | US$70.8억 | US$89.1억 | US$97.2억 | US$102억 |
| 매출총이익 | US$10.4억 | US$14억 | US$18.8억 | US$20.6억 | US$20.2억 |
| 영업이익 | -US$6.5억 | -US$3.8억 | US$1.8억 | US$3.6억 | US$1.7억 |
| 순이익 | -US$2.9억 | -US$3억 | US$2.6억 | US$7.9억 | US$3.8억 |
| EPS | -2.47 | -2.62 | 2.26 | 6.80 | 3.25 |
| 매출총이익률 | 18.5% | 19.8% | 21.1% | 21.2% | 19.8% |
| 영업이익률 | -11.5% | -5.4% | 2.0% | 3.7% | 1.7% |
| 순이익률 | -5.1% | -4.3% | 2.9% | 8.1% | 3.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$122.2억 | US$100.7억 | US$126.8억 | US$144.1억 | US$145.5억 |
| 총부채 | US$31.6억 | US$33.7억 | US$54.6억 | US$66.2억 | US$66.2억 |
| 순부채 | -US$37.6억 | -US$34.2억 | -US$24.1억 | -US$24.5억 | -US$37.1억 |
| 현금 | US$37.6억 | US$34.2억 | US$24.1억 | US$24.5억 | US$37.1억 |
| 자본 | US$78.4억 | US$63.6억 | US$68.2억 | US$73.8억 | US$74.8억 |
| 유동비율 | 4.45 | 2.86 | 2.16 | 2.06 | 2.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.6억 | -US$1.1억 | -US$10.4억 | -US$5.6억 | US$14.2억 |
| CapEx | -US$1.6억 | -US$1억 | -US$1020.6만 | -US$3222.2만 | -US$752.7만 |
| FCF | -US$822.4만 | -US$2.2억 | -US$10.5억 | -US$5.9억 | US$14.2억 |
| FCF마진 | -0.1% | -3.1% | -11.8% | -6.1% | 13.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.9% | 25.7% | 25.9% | 9.0% | 5.0% |
| 순이익성장 | 76.9% | -5.9% | 186.3% | 200.8% | -52.2% |
| EPS성장 | 89.1% | -6.1% | 186.3% | 200.9% | -52.2% |
| FCF성장 | 99.3% | -2553.4% | -383.4% | 43.6% | 338.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 44.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 13.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -76.2% |
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