Stemtech Corporation (STEK) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수50
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-43.1%
순이익 성장률-7.4%
EPS 성장률25.2%
FCF 성장률19.6%
영업이익 성장률-13.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-140.7%
영업이익률-94.2%
발생액 비율0.12x
안정성
F점수15
유동비율0.04x
부채비율3.45x
순부채US$209.8만
현금창출력
D점수44
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-16.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률19.6%
영업현금흐름 성장률19.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$432.1만 | US$455.9만 | US$492.2만 | US$505.4만 | US$287.6만 |
| 매출총이익 | US$329.8만 | US$339.5만 | US$392만 | US$372.7만 | US$230.9만 |
| 영업이익 | -US$321만 | -US$502.3만 | -US$422.5만 | -US$238.6만 | -US$270.9만 |
| 순이익 | -US$1528.4만 | -US$863.3만 | -US$543만 | -US$377만 | -US$404.7만 |
| EPS | -0.41 | -0.19 | -0.07 | -0.03 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 76.3% | 74.5% | 79.6% | 73.8% | 80.3% |
| 영업이익률 | -74.3% | -110.2% | -85.8% | -47.2% | -94.2% |
| 순이익률 | -353.7% | -189.3% | -110.3% | -74.6% | -140.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$572만 | US$426.7만 | US$368.3만 | US$378.2만 | US$315만 |
| 총부채 | US$972.6만 | US$743.9만 | US$646.2만 | US$900.9만 | US$1085.4만 |
| 순부채 | US$62.2만 | US$115.3만 | US$358.3만 | US$356만 | US$209.8만 |
| 현금 | US$82.8만 | US$13.2만 | US$11.4만 | US$25.5만 | US$23.8만 |
| 자본 | -US$335.6만 | -US$243.4만 | -US$203.9만 | -US$448.4만 | -US$695.9만 |
| 유동비율 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$191.4만 | -US$121.7만 | -US$203.6만 | -US$60.1만 | -US$48.4만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$2 | US$0 | US$3 |
| FCF | -US$191.4만 | -US$121.7만 | -US$203.6만 | -US$60.1만 | -US$48.4만 |
| FCF마진 | -44.3% | -26.7% | -41.4% | -11.9% | -16.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.4% | 5.5% | 7.9% | 2.7% | -43.1% |
| 순이익성장 | -784.6% | 43.5% | 37.1% | 30.6% | -7.4% |
| EPS성장 | 87.2% | 53.7% | 65.7% | 51.2% | 25.2% |
| FCF성장 | -587.7% | 36.4% | -67.3% | 70.5% | 19.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -83.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -99.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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