스털링 체크, Sterling Check Corp. (STER) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-6.1%
순이익 성장률-100.6%
EPS 성장률-100.6%
FCF 성장률-9.0%
영업이익 성장률-21.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-0.0%
영업이익률6.5%
발생액 비율-835.01x
안정성
B점수78
유동비율1.52x
부채비율0.49x
순부채US$4.5억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.6%
FCF 전환율0.79x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-9.0%
영업현금흐름 성장률-7.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5억 | US$4.5억 | US$6.4억 | US$7.7억 | US$7.2억 |
| 매출총이익 | US$2.8억 | US$2.4억 | US$3.3억 | US$3.6억 | US$2.9억 |
| 영업이익 | -US$862.5만 | -US$1966만 | US$517.4만 | US$5900.5만 | US$4659.3만 |
| 순이익 | -US$4668.2만 | -US$5229.3만 | -US$1852.7만 | US$1941만 | -US$11.6만 |
| EPS | -0.50 | -0.56 | -0.19 | 0.21 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 55.5% | 52.1% | 51.2% | 46.8% | 40.4% |
| 영업이익률 | -1.7% | -4.3% | 0.8% | 7.7% | 6.5% |
| 순이익률 | -9.4% | -11.5% | -2.9% | 2.5% | -0.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$13.9억 | US$13.2억 | US$13.7억 | US$14.1억 | US$13.6억 |
| 총부채 | US$7.6억 | US$7.3억 | US$6.6억 | US$6.7억 | US$6.6억 |
| 순부채 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$4.6억 | US$4.2억 | US$4.5억 |
| 현금 | US$5029.9만 | US$6663.3만 | US$4799.8만 | US$1억 | US$5422.4만 |
| 자본 | US$6.3억 | US$5.8억 | US$7.1억 | US$7.4억 | US$7억 |
| 유동비율 | 1.77 | 1.89 | 1.54 | 2.02 | 1.52 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3620.4만 | US$3618.5만 | US$6860.5만 | US$1억 | US$9686.1만 |
| CapEx | -US$3188.3만 | -US$1650.2만 | -US$1909.4만 | -US$2018.7만 | -US$2036.2만 |
| FCF | US$432.1만 | US$1968.3만 | US$4951.1만 | US$8407.6만 | US$7649.9만 |
| FCF마진 | 0.9% | 4.3% | 7.7% | 11.0% | 10.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -8.7% | 41.4% | 19.5% | -6.1% |
| 순이익성장 | 0.0% | -12.0% | 64.6% | 204.8% | -100.6% |
| EPS성장 | 0.0% | -12.0% | 66.1% | 210.5% | -100.6% |
| FCF성장 | 0.0% | 355.5% | 151.5% | 69.8% | -9.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 62.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 48.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 48.5% |
스털링 체크, Sterling Check Corp. (STER) 재무제표 자주 묻는 질문
- 스털링 체크, Sterling Check Corp. (STER)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 스털링 체크, Sterling Check Corp. (STER)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 스털링 체크, Sterling Check Corp. (STER)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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