스톡랜드, Stockland (STKAF) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

스톡랜드, Stockland (STKAF) 재무지표와 애널리스트 의견

Stockland(STKAF)

Real Estate / REIT - Diversified

시가총액

US$60.8억

CEO: Tarun D. Gupta
웹: www.stockland.com.au

스톡랜드(ASX:SGP)는 1952년에 설립되어 호주 최대 규모의 부동산 기업 중 하나로 성장했습니다. 쇼핑센터, 주거 단지, 업무 및 물류 자산, 은퇴 생활 마을 등 방대한 포트폴리오를 소유, 개발 및 관리하고 있습니다. 스톡랜드는 다우존스 지속가능성 지수(DJSI)에서 세계에서 가장 지속 가능한 부동산 기업 중 하나로 지속적으로 평가받고 있습니다. 또한 스톡랜드는 직장 성 평등 기구(Workplace Gender Equality Agency)로부터 성 평등 부문 고용주로 인정받았습니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

11.9

PSR주가매출비율 (TTM)

3.11

PBR주가순자산비율 (TTM)

PEG성장가치비율 (TTM)

0.13

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

17.6

EPS주당순이익 (TTM)

0.36

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
GSEFF	Covivio	US$69.8억
HULCF	Hulic Co., Ltd.	US$69.6억
JPRRF	Japan Prime Realty Investment Corporation	US$23.4억
LDSCY	Land Securities Group plc	US$72.1억
LGFRY	Longfor Group Holdings Limited	US$58.7억
LSGOF	Land Securities Group PLC	US$71.9억
MRPRF	MERLIN Properties SOCIMI, S.A.	US$108.5억
NBFJF	Nippon Building Fund Incorporation	US$74.3억
PSPSF	PSP Swiss Property AG	US$83.0억
SWPRF	Swiss Prime Site AG	US$128.6억

수익성

ROE자기자본이익률

8.5%

ROA총자산이익률

4.6%

영업이익률Operating Margin

22.7%

순이익률Net Margin

25.9%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+4.8%

EPS 성장률EPS YoY

+169.2%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.30

유동 비율Current Ratio (TTM)

1.00

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$3.3억

알트만 Z-Score파산 위험 지수

1.35위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

7보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.48
매출 컨센서스: US$37.2억

스톡랜드, Stockland (STKAF) 재무지표와 애널리스트 의견

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