선옵타, SunOpta Inc. (STKL) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수87
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률13.0%
순이익 성장률190.7%
EPS 성장률186.7%
FCF 성장률17.3%
영업이익 성장률180.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.9%
영업이익률5.4%
발생액 비율3.15x
안정성
D점수43
유동비율1.18x
부채비율0.73x
순부채US$3.7억
현금창출력
D점수44
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진2.6%
FCF 전환율0.43x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률17.3%
영업현금흐름 성장률-0.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5억 | US$5.9억 | US$6.3억 | US$7.2억 | US$8.2억 |
| 매출총이익 | US$8114.4만 | US$9813.8만 | US$8600만 | US$9630.4만 | US$1.1억 |
| 영업이익 | US$824.1만 | US$1634.1만 | US$499.7만 | US$1559만 | US$4376.8만 |
| 순이익 | -US$117.2만 | -US$643.3만 | -US$1.8억 | -US$1739.3만 | US$1576.8만 |
| EPS | -0.05 | -0.01 | -1.55 | -0.15 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 16.3% | 16.6% | 13.7% | 13.3% | 13.3% |
| 영업이익률 | 1.7% | 2.8% | 0.8% | 2.2% | 5.4% |
| 순이익률 | -0.2% | -1.1% | -28.5% | -2.4% | 1.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.6억 | US$8.6억 | US$6.7억 | US$6.7억 | US$6.9억 |
| 총부채 | US$4.5억 | US$5.4억 | US$5.1억 | US$5억 | US$5.1억 |
| 순부채 | US$2.8억 | US$3.9억 | US$3.8억 | US$3.8억 | US$3.7억 |
| 현금 | US$22.7만 | US$67.9만 | US$30.6만 | US$155.2만 | US$16.9만 |
| 자본 | US$3억 | US$3.2억 | US$1.6억 | US$1.5억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 2.30 | 1.88 | 1.16 | 0.94 | 1.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2143.2만 | US$6057.5만 | US$1484.4만 | US$5002.9만 | US$4966.1만 |
| CapEx | -US$7969만 | -US$1.3억 | -US$4612.5만 | -US$3192.8만 | -US$2842.9만 |
| FCF | -US$1억 | -US$6456.4만 | -US$3128.1만 | US$1810.1만 | US$2123.2만 |
| FCF마진 | -20.4% | -10.9% | -5.0% | 2.5% | 2.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -37.1% | 19.1% | 6.0% | 15.5% | 13.0% |
| 순이익성장 | -101.4% | -448.9% | -2679.2% | 90.3% | 190.7% |
| EPS성장 | -106.4% | 85.3% | -20294.7% | 90.3% | 186.7% |
| FCF성장 | -251.1% | 36.2% | 51.6% | 157.9% | 17.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 26.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -21.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -56.2% |
선옵타, SunOpta Inc. (STKL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 선옵타, SunOpta Inc. (STKL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 선옵타, SunOpta Inc. (STKL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 선옵타, SunOpta Inc. (STKL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오