스틸 방코프, Steele Bancorp Inc. (STLE) 재무제표
재무 종합 점수
88/ 100
A
성장성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률105.8%
순이익 성장률410.8%
EPS 성장률279.7%
FCF 성장률136.5%
영업이익 성장률340.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률39.0%
영업이익률40.3%
발생액 비율0.57x
안정성
C점수58
유동비율38.19x
부채비율0.91x
순부채US$934.8만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진21.8%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률136.5%
영업현금흐름 성장률131.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1970.9만 | US$2005.7만 | US$2335.8만 | US$2848.1만 | US$5862.6만 |
| 매출총이익 | US$1818.7만 | US$1792만 | US$1589.2만 | US$1864.4만 | US$3828만 |
| 영업이익 | US$701만 | US$708.2만 | US$481.3만 | US$537.5만 | US$2364.8만 |
| 순이익 | US$595만 | US$598.3만 | US$415.3만 | US$448.1만 | US$2288.8만 |
| EPS | 3.18 | 3.20 | 2.24 | 2.41 | 9.15 |
| 매출총이익률 | 92.3% | 89.3% | 68.0% | 65.5% | 65.3% |
| 영업이익률 | 35.6% | 35.3% | 20.6% | 18.9% | 40.3% |
| 순이익률 | 30.2% | 29.8% | 17.8% | 15.7% | 39.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.6억 | US$5.5억 | US$5.6억 | US$6억 | US$12.6억 |
| 총부채 | US$5억 | US$5억 | US$5.1억 | US$5.4억 | US$11.4억 |
| 순부채 | -US$6754.1만 | US$632.2만 | -US$1479.1만 | US$6358.1만 | US$934.8만 |
| 현금 | US$7648.6만 | US$2532.4만 | US$3049.1만 | US$1816.2만 | US$2.3억 |
| 자본 | US$5518.2만 | US$4997만 | US$5478.6만 | US$5591.7만 | US$1.2억 |
| 유동비율 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 38.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$674.8만 | US$549.5만 | US$578.4만 | US$560.9만 | US$1298.9만 |
| CapEx | -US$47.7만 | -US$29.2만 | -US$21.8만 | -US$19.3만 | -US$18.2만 |
| FCF | US$627.1만 | US$520.3만 | US$556.6만 | US$541.6만 | US$1280.7만 |
| FCF마진 | 31.8% | 25.9% | 23.8% | 19.0% | 21.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.1% | 1.8% | 16.5% | 21.9% | 105.8% |
| 순이익성장 | 11.2% | 0.6% | -30.6% | 7.9% | 410.8% |
| EPS성장 | 11.2% | 0.6% | -30.0% | 7.6% | 279.7% |
| FCF성장 | 113.4% | -17.0% | 7.0% | -2.7% | 136.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 118.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 124.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 124.8% |
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