스텔라-존스, Stella-Jones Inc. (STLJF) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수67
영업 레버리지
매출 성장률0.6%
순이익 성장률5.6%
EPS 성장률7.6%
FCF 성장률71.2%
영업이익 성장률-2.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.7%
영업이익률14.1%
발생액 비율1.65x
안정성
A점수88
유동비율7.40x
부채비율0.50x
순부채US$16억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.0%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률71.2%
영업현금흐름 성장률36.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$27.5억 | US$30.7억 | US$33.2억 | US$34.7억 | US$34.9억 |
| 매출총이익 | US$4.6억 | US$5.2억 | US$6.9억 | US$7.2억 | US$6.9억 |
| 영업이익 | US$3.3억 | US$3.6억 | US$5억 | US$5억 | US$4.9억 |
| 순이익 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$3.3억 | US$3.2억 | US$3.4억 |
| EPS | 3.49 | 3.93 | 5.62 | 5.66 | 6.09 |
| 매출총이익률 | 16.6% | 17.1% | 20.7% | 20.9% | 19.7% |
| 영업이익률 | 11.9% | 11.7% | 15.0% | 14.5% | 14.1% |
| 순이익률 | 8.3% | 7.9% | 9.8% | 9.2% | 9.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$26.7억 | US$30.7억 | US$37.1억 | US$41억 | US$41.1억 |
| 총부채 | US$12.2억 | US$15.2억 | US$20.6억 | US$21.6억 | US$20.8억 |
| 순부채 | US$10.2억 | US$12.8억 | US$16.1억 | US$16.5억 | US$16억 |
| 현금 | -US$1.4억 | -US$1.7억 | US$0 | US$5000만 | US$4396.4만 |
| 자본 | US$14.5억 | US$15.6억 | US$16.5억 | US$19.4억 | US$20.4억 |
| 유동비율 | 5.74 | 6.11 | 5.07 | 7.48 | 7.40 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.5억 | US$2.6억 | US$1.1억 | US$4.1억 | US$5.6억 |
| CapEx | -US$6400만 | -US$1.1억 | -US$1.7억 | -US$1.4억 | -US$1억 |
| FCF | US$1.9억 | US$1.5억 | -US$5800만 | US$2.7억 | US$4.5억 |
| FCF마진 | 6.8% | 4.8% | -1.7% | 7.6% | 13.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.8% | 11.5% | 8.3% | 4.5% | 0.6% |
| 순이익성장 | 8.1% | 6.2% | 35.3% | -2.1% | 5.6% |
| EPS성장 | 11.9% | 12.6% | 43.0% | 0.7% | 7.6% |
| FCF성장 | 52.0% | -21.4% | -139.5% | 556.9% | 71.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 26.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 66.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 179.2% |
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