ST마이크로일렉트로닉스 N.V., STMicroelectronics N.V. (STMEF) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-7.5%
순이익 성장률-88.9%
EPS 성장률-89.0%
FCF 성장률119.8%
영업이익 성장률-79.9%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.4%
영업이익률2.7%
발생액 비율12.96x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.36x
부채비율0.27x
순부채-US$4.8억
현금창출력
D점수41
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.3%
FCF 전환율0.02x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률119.8%
영업현금흐름 성장률-24.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$127.6억 | US$161.3억 | US$176.5억 | US$132.7억 | US$122.8억 |
| 매출총이익 | US$50.5억 | US$73.3억 | US$84.3억 | US$52.2억 | US$41.6억 |
| 영업이익 | US$24.5억 | US$45.3억 | US$46.5억 | US$16.8억 | US$3.4억 |
| 순이익 | US$20억 | US$39.6억 | US$42.1억 | US$15.6억 | US$1.7억 |
| EPS | 1.82 | 4.86 | 4.66 | 1.73 | 0.19 |
| 매출총이익률 | 39.6% | 45.5% | 47.8% | 39.3% | 33.9% |
| 영업이익률 | 19.2% | 28.1% | 26.4% | 12.6% | 2.7% |
| 순이익률 | 15.7% | 24.6% | 23.9% | 11.7% | 1.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$164.1억 | US$209.9억 | US$244.3억 | US$247.4억 | US$248억 |
| 총부채 | US$68.3억 | US$74.8억 | US$76억 | US$70.6억 | US$65.8억 |
| 순부채 | -US$6.9억 | -US$6.9억 | -US$4900만 | US$8.9억 | -US$4.8억 |
| 현금 | US$35.2억 | US$45.9억 | US$60.8억 | US$61.8억 | US$49.2억 |
| 자본 | US$95.2억 | US$134.4억 | US$167.2억 | US$174.5억 | US$178.3억 |
| 유동비율 | 2.64 | 2.10 | 3.17 | 3.11 | 3.36 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$34.6억 | US$55.8억 | US$59.9억 | US$29.7억 | US$22.4억 |
| CapEx | -US$22.7억 | -US$39.8억 | -US$45.4억 | -US$31.8억 | -US$22억 |
| FCF | US$11.9억 | US$16억 | US$14.6억 | -US$2.2억 | US$4266.9만 |
| FCF마진 | 9.3% | 9.9% | 8.3% | -1.6% | 0.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.9% | 26.4% | 9.4% | -24.8% | -7.5% |
| 순이익성장 | 188.2% | 98.0% | 6.3% | -63.0% | -88.9% |
| EPS성장 | 133.3% | 167.0% | -4.1% | -62.9% | -89.0% |
| FCF성장 | 47.8% | 34.8% | -9.1% | -114.8% | 119.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -21.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 78.6% |
ST마이크로일렉트로닉스 N.V., STMicroelectronics N.V. (STMEF) 재무제표 자주 묻는 질문
- ST마이크로일렉트로닉스 N.V., STMicroelectronics N.V. (STMEF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- ST마이크로일렉트로닉스 N.V., STMicroelectronics N.V. (STMEF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- ST마이크로일렉트로닉스 N.V., STMicroelectronics N.V. (STMEF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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