산토스 리미티드, Santos Limited (STOSF) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-2.7%
순이익 성장률-30.8%
EPS 성장률-31.6%
FCF 성장률43.1%
영업이익 성장률-11.9%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률16.1%
영업이익률27.1%
발생액 비율3.12x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.53x
부채비율0.51x
순부채US$58.2억
현금창출력
C점수57
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.2%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.38x
FCF 성장률43.1%
영업현금흐름 성장률-7.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$47.1억 | US$77.9억 | US$58.9억 | US$54억 | US$52.6억 |
| 매출총이익 | US$15.9억 | US$56.4억 | US$22.2억 | US$37억 | US$16.2억 |
| 영업이익 | US$15.2억 | US$32.9억 | US$19.8억 | US$16.2억 | US$14.2억 |
| 순이익 | US$6.6억 | US$21.1억 | US$14.2억 | US$12.2억 | US$8.5억 |
| EPS | 0.31 | 0.63 | 0.43 | 0.38 | 0.26 |
| 매출총이익률 | 33.8% | 72.4% | 37.7% | 68.4% | 30.8% |
| 영업이익률 | 32.3% | 42.2% | 33.6% | 29.9% | 27.1% |
| 순이익률 | 14.0% | 27.1% | 24.0% | 22.6% | 16.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$310.2억 | US$288.6억 | US$297.6억 | US$296.3억 | US$320.5억 |
| 총부채 | US$164억 | US$140.1억 | US$144.8억 | US$141억 | US$163.7억 |
| 순부채 | US$50.6억 | US$31.7억 | US$42.8억 | US$48.6억 | US$58.2억 |
| 현금 | US$29.7억 | US$24.6억 | US$22.8억 | US$18.6억 | US$17.2억 |
| 자본 | US$135.7억 | US$148.4억 | US$152.8억 | US$155.4억 | US$156.7억 |
| 유동비율 | 1.58 | 1.48 | 1.47 | 1.32 | 1.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$22.7억 | US$45.6억 | US$32.6억 | US$28.5억 | US$26.4억 |
| CapEx | -US$10.7억 | -US$17.1억 | -US$23.7억 | -US$24억 | -US$20억 |
| FCF | US$10.7억 | US$21.5억 | US$8.9억 | US$4.5억 | US$6.4억 |
| FCF마진 | 22.8% | 27.6% | 15.1% | 8.3% | 12.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 39.1% | 65.3% | -24.4% | -8.2% | -2.7% |
| 순이익성장 | 284.3% | 221.0% | -33.0% | -13.6% | -30.8% |
| EPS성장 | 282.4% | 103.2% | -31.7% | -11.6% | -31.6% |
| FCF성장 | -16.8% | 100.6% | -58.7% | -49.5% | 43.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -30.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -0.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -42.3% |
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