스트라, Sitio Royalties Corp. (STR) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수75
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.2%
순이익 성장률363.6%
EPS 성장률345.0%
FCF 성장률-58.2%
영업이익 성장률473.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.6%
영업이익률32.5%
발생액 비율11.29x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.82x
부채비율0.29x
순부채US$10.8억
현금창출력
D점수46
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진21.2%
FCF 전환율0.29x
설비투자 강도0.53x
FCF 성장률-58.2%
영업현금흐름 성장률-5.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4569.9만 | US$1.2억 | US$3.7억 | US$5.9억 | US$6.2억 |
| 매출총이익 | US$1365만 | US$7968.2만 | US$2.7억 | US$4.2억 | US$2.6억 |
| 영업이익 | -US$321.8만 | US$4987.4만 | US$1.9억 | US$3538.9만 | US$2억 |
| 순이익 | -US$1421.4만 | US$4749.5만 | US$1.8억 | -US$1553.6만 | US$4094.6만 |
| EPS | -1.24 | 3.91 | 1.10 | -0.20 | 0.49 |
| 매출총이익률 | 29.9% | 66.1% | 71.7% | 71.3% | 41.3% |
| 영업이익률 | -7.0% | 41.4% | 52.5% | 6.0% | 32.5% |
| 순이익률 | -31.1% | 39.4% | 49.8% | -2.6% | 6.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.8억 | US$12억 | US$51.7억 | US$47.6억 | US$47.4억 |
| 총부채 | US$4732.9만 | US$1.4억 | US$12.8억 | US$11.6억 | US$13.9억 |
| 순부채 | US$3707.6만 | US$1.2억 | US$9.3억 | US$8.6억 | US$10.8억 |
| 현금 | US$272.4만 | US$1237.9만 | US$1881.8만 | US$1519.5만 | US$329만 |
| 자본 | US$1.4억 | US$5.6억 | US$17.2억 | US$16.1억 | US$14.7억 |
| 유동비율 | 2.88 | 10.65 | 7.28 | 4.85 | 2.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2601.6만 | US$6592.9만 | US$1.6억 | US$4.9억 | US$4.6억 |
| CapEx | -US$3583.6만 | -US$3874.3만 | -US$5.6억 | -US$1.7억 | -US$3.3억 |
| FCF | -US$982만 | US$2718.6만 | -US$3.9억 | US$3.2억 | US$1.3억 |
| FCF마진 | -21.5% | 22.5% | -106.4% | 53.4% | 21.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -33.3% | 163.9% | 206.5% | 60.5% | 5.2% |
| 순이익성장 | -199.9% | 434.1% | 287.8% | -108.4% | 363.6% |
| EPS성장 | -200.0% | 415.3% | -71.9% | -118.2% | 345.0% |
| FCF성장 | -118.0% | 376.8% | -1547.2% | 180.6% | -58.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -21.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 14.5% |
스트라, Sitio Royalties Corp. (STR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 스트라, Sitio Royalties Corp. (STR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 스트라, Sitio Royalties Corp. (STR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 스트라, Sitio Royalties Corp. (STR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오