세븐 트렌트 PLC, Severn Trent PLC (STRNY) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률18.6%
순이익 성장률64.4%
EPS 성장률65.8%
FCF 성장률-45.2%
영업이익 성장률61.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.1%
영업이익률33.6%
발생액 비율2.49x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.39x
부채비율0.90x
순부채US$109.5억
현금창출력
F점수7
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-34.3%
FCF 전환율-1.05x
설비투자 강도0.67x
FCF 성장률-45.2%
영업현금흐름 성장률2.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$19.4억 | US$21.7억 | US$23.4억 | US$24.3억 | US$28.8억 |
| 매출총이익 | US$11.7억 | US$12.7억 | US$5.4억 | US$22.3억 | US$17.4억 |
| 영업이익 | US$5.6억 | US$5.7억 | US$4.7억 | US$6억 | US$9.7억 |
| 순이익 | -US$8720만 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$2.3억 | US$3.8억 |
| EPS | -0.35 | 0.53 | 0.51 | 0.76 | 1.26 |
| 매출총이익률 | 60.3% | 58.6% | 22.9% | 92.0% | 60.5% |
| 영업이익률 | 28.6% | 26.5% | 20.2% | 24.7% | 33.6% |
| 순이익률 | -4.5% | 6.1% | 6.0% | 9.5% | 13.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$115.9억 | US$122.4억 | US$142억 | US$159.1억 | US$175.7억 |
| 총부채 | US$103.3억 | US$112.7억 | US$123.7억 | US$141.4억 | US$157.3억 |
| 순부채 | US$66.2억 | US$72.7억 | US$73.2억 | US$86.7억 | US$109.5억 |
| 현금 | US$1.2억 | US$3420만 | US$9.5억 | US$10.2억 | US$8억 |
| 자본 | US$12.6억 | US$9.7억 | US$18.3억 | US$17.7억 | US$18.4억 |
| 유동비율 | 0.74 | 0.76 | 2.14 | 1.37 | 1.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.1억 | US$5.5억 | US$8.1억 | US$9.1억 | US$9.4억 |
| CapEx | -US$6.5억 | -US$7.4억 | -US$11.7억 | -US$15.9억 | -US$19.3억 |
| FCF | US$6290만 | -US$1.9억 | -US$3.6억 | -US$6.8억 | -US$9.9억 |
| FCF마진 | 3.2% | -8.8% | -15.2% | -28.0% | -34.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.4% | 11.4% | 8.0% | 3.8% | 18.6% |
| 순이익성장 | -141.1% | 251.6% | 6.1% | 63.6% | 64.4% |
| EPS성장 | -139.3% | 251.4% | -3.8% | 49.0% | 65.8% |
| FCF성장 | 4.8% | -402.4% | -87.4% | -90.9% | -45.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 24.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 28.9% |
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