Stratus Properties Inc. (STRS) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-44.8%
순이익 성장률512.6%
EPS 성장률520.8%
FCF 성장률-8.8%
영업이익 성장률-919.2%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률40.1%
영업이익률-73.4%
발생액 비율-2.50x
안정성
A점수100
유동비율2.27x
부채비율0.38x
순부채US$8470.2만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-127.2%
FCF 전환율1.27x
설비투자 강도0.27x
FCF 성장률-8.8%
영업현금흐름 성장률-411.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2823.6만 | US$3749.8만 | US$1727만 | US$5418.3만 | US$2991.4만 |
| 매출총이익 | US$947.3만 | US$571.2만 | -US$177.9만 | US$1117.1만 | -US$1412.4만 |
| 영업이익 | US$8366만 | -US$776.3만 | -US$1694.6만 | -US$215.5만 | -US$2196.3만 |
| 순이익 | US$5739.4만 | US$9042.6만 | -US$1480.7만 | US$195.6만 | US$1198.2만 |
| EPS | 7.72 | 10.99 | -1.85 | 0.24 | 1.49 |
| 매출총이익률 | 33.5% | 15.2% | -10.3% | 20.6% | -47.2% |
| 영업이익률 | 296.3% | -20.7% | -98.1% | -4.0% | -73.4% |
| 순이익률 | 203.3% | 241.1% | -85.7% | 3.6% | 40.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.4억 | US$4.5억 | US$5.2억 | US$5.3억 | US$5.6억 |
| 총부채 | US$3.3억 | US$1.7억 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$2.2억 |
| 순부채 | US$9640.5만 | US$9994.7만 | US$1.6억 | US$1.9억 | US$8470.2만 |
| 현금 | US$2422.9만 | US$3766.6만 | US$3139.7만 | US$2017.8만 | US$7428.8만 |
| 자본 | US$1.6억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$2억 |
| 유동비율 | 1.00 | 1.52 | 0.98 | 0.70 | 2.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$5361만 | -US$5526만 | -US$5125.4만 | -US$584만 | -US$2989.6만 |
| CapEx | -US$1956.2만 | -US$5481.3만 | -US$4596.2만 | -US$2913.6만 | -US$814.5만 |
| FCF | -US$7317.2만 | -US$1.1억 | -US$9721.6만 | -US$3497.6만 | -US$3804.1만 |
| FCF마진 | -259.1% | -293.5% | -562.9% | -64.6% | -127.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -36.3% | 32.8% | -53.9% | 213.7% | -44.8% |
| 순이익성장 | 351.8% | 57.6% | -116.4% | 113.2% | 512.6% |
| EPS성장 | 359.1% | 42.4% | -116.8% | 113.0% | 520.8% |
| FCF성장 | -613.9% | -50.4% | 11.7% | 64.0% | -8.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -31.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -62.9% |
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