스마트스톱 셀프 스토리지 REIT, SmartStop Self Storage REIT, Inc. (STSFF) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
A점수82
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률18.6%
순이익 성장률72.5%
EPS 성장률9.5%
FCF 성장률32.7%
영업이익 성장률-14.6%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.6%
영업이익률21.0%
발생액 비율-54.93x
안정성
B점수75
유동비율—
부채비율0.47x
순부채US$10.4억
현금창출력
A점수84
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진30.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도1.13x
FCF 성장률32.7%
영업현금흐름 성장률32.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$2.8억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$2607.4만 |
| 영업이익 | US$3814만 | US$6586.9만 | US$7062.5만 | US$6922.2만 | US$5909.6만 |
| 순이익 | -US$5015.2만 | US$1882.2만 | US$975.4만 | -US$562.1만 | -US$154.7만 |
| EPS | -0.63 | 0.20 | -0.03 | -0.21 | -0.19 |
| 매출총이익률 | 68.1% | 69.2% | 68.0% | 65.7% | 9.3% |
| 영업이익률 | 22.6% | 31.0% | 30.3% | 29.2% | 21.0% |
| 순이익률 | -29.7% | 8.9% | 4.2% | -2.4% | -0.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$16.2억 | US$19.5억 | US$19억 | US$20.4억 | US$24.3억 |
| 총부채 | US$10.1억 | US$11.9억 | US$11.3억 | US$13.7억 | US$11.5억 |
| 순부채 | US$8.4억 | US$10.3억 | US$10.4억 | US$12.9억 | US$10.4억 |
| 현금 | US$3725.4만 | US$4916.8만 | US$4507.9만 | US$2311.2만 | US$5936.8만 |
| 자본 | US$5.4억 | US$6.6억 | US$6억 | US$5.8억 | US$11.8억 |
| 유동비율 | 1.55 | 1.65 | 0.15 | 0.61 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5876.5만 | US$8791만 | US$7319.1만 | US$6402.7만 | US$8496.9만 |
| CapEx | -US$7495.8만 | -US$4222.8만 | US$0 | US$0 | -US$3.2억 |
| FCF | -US$1619.3만 | US$4568.2만 | US$7319.1만 | US$6402.7만 | US$8496.9만 |
| FCF마진 | -9.6% | 21.5% | 31.4% | 27.0% | 30.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 36.1% | 26.0% | 9.6% | 1.7% | 18.6% |
| 순이익성장 | 42.0% | 137.5% | -48.2% | -157.6% | 72.5% |
| EPS성장 | 56.6% | 131.7% | -114.2% | -639.4% | 9.5% |
| FCF성장 | -140.2% | 382.1% | 60.2% | -12.5% | 32.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 157.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 185.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.5% |
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