써네이션 에너지, SUNation Energy Inc. (SUNE) 재무제표
재무 종합 점수
56/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률26.5%
순이익 성장률31.3%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률114.3%
영업이익 성장률86.4%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-15.1%
영업이익률-2.3%
발생액 비율-0.09x
안정성
B점수65
유동비율1.07x
부채비율0.50x
순부채US$286.8만
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.3%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률114.3%
영업현금흐름 성장률115.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.8만 | US$2752.2만 | US$7963.3만 | US$5686.2만 | US$7190.6만 |
| 매출총이익 | US$3.8만 | US$737.7만 | US$2769.6만 | US$2042.6만 | US$2754.4만 |
| 영업이익 | -US$486.2만 | -US$1044.9만 | -US$746.7만 | -US$1231.7만 | -US$167.3만 |
| 순이익 | -US$623.6만 | -US$1035.2만 | -US$813.2만 | -US$1585만 | -US$1089.3만 |
| EPS | -392261.03 | -605571.00 | -121545.00 | -10115.00 | -4.38 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 26.8% | 34.8% | 35.9% | 38.3% |
| 영업이익률 | -12741.2% | -38.0% | -9.4% | -21.7% | -2.3% |
| 순이익률 | -16339.7% | -37.6% | -10.2% | -27.9% | -15.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2007.4만 | US$7469.5만 | US$5817.3만 | US$4571.3만 | US$4824.4만 |
| 총부채 | US$305.6만 | US$4747.3만 | US$3773.6만 | US$3716.5만 | US$2389.9만 |
| 순부채 | -US$332.3만 | US$1545.4만 | US$1619.7만 | US$1957.7만 | US$286.8만 |
| 현금 | US$362.6만 | US$485.4만 | US$357.5만 | US$83.9만 | US$718.2만 |
| 자본 | US$1701.8만 | US$2722.2만 | US$2043.7만 | US$854.7만 | US$2434.5만 |
| 유동비율 | 2.50 | 1.00 | 0.71 | 0.41 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$461.2만 | -US$757.7만 | -US$66.7만 | -US$630.3만 | US$95.5만 |
| CapEx | -US$3.5만 | -US$11.7만 | -US$65.6만 | -US$3.3만 | -US$4.9만 |
| FCF | -US$464.7만 | -US$769.4만 | -US$132.3만 | -US$633.5만 | US$90.6만 |
| FCF마진 | -12177.7% | -28.0% | -1.7% | -11.1% | 1.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -99.5% | 72019.1% | 189.3% | -28.6% | 26.5% |
| 순이익성장 | -3532.5% | -66.0% | 21.4% | -94.9% | 31.3% |
| EPS성장 | -3451.2% | -54.4% | 79.9% | 91.7% | 100.0% |
| FCF성장 | 4.2% | -65.6% | 82.8% | -378.9% | 114.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
써네이션 에너지, SUNation Energy Inc. (SUNE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 써네이션 에너지, SUNation Energy Inc. (SUNE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 써네이션 에너지, SUNation Energy Inc. (SUNE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 써네이션 에너지, SUNation Energy Inc. (SUNE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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