셰이드 빈야드, Scheid Vineyards Inc. (SVIN) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-10.2%
순이익 성장률-41.8%
EPS 성장률-41.8%
FCF 성장률159.0%
영업이익 성장률-39.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-48.1%
영업이익률-18.3%
발생액 비율-0.09x
안정성
F점수15
유동비율0.45x
부채비율1.16x
순부채US$1.3억
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.1%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률159.0%
영업현금흐름 성장률185.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6508.7만 | US$6850만 | US$6802.8만 | US$5841만 | US$5246.5만 |
| 매출총이익 | US$1777.4만 | US$1777.7만 | US$254.1만 | US$875만 | US$530.7만 |
| 영업이익 | -US$115.6만 | -US$257.1만 | -US$1519.1만 | -US$689.4만 | -US$959.5만 |
| 순이익 | US$1419.2만 | -US$222.9만 | -US$2064.6만 | -US$1780.3만 | -US$2524.6만 |
| EPS | 15.84 | -2.44 | -22.54 | -19.41 | -27.53 |
| 매출총이익률 | 27.3% | 26.0% | 3.7% | 15.0% | 10.1% |
| 영업이익률 | -1.8% | -3.8% | -22.3% | -11.8% | -18.3% |
| 순이익률 | 21.8% | -3.3% | -30.3% | -30.5% | -48.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.5억 | US$2억 | US$1.9억 | US$1.7억 | US$1.6억 |
| 총부채 | US$1.1억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.9억 |
| 순부채 | US$9623만 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.3억 |
| 현금 | US$24.4만 | US$247.5만 | US$209만 | US$410.7만 | US$715.9만 |
| 자본 | US$3997.5만 | US$3803만 | US$1743.4만 | -US$36.9만 | -US$2561.5만 |
| 유동비율 | 1.99 | 1.41 | 0.57 | 0.51 | 0.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1137.8만 | -US$677.2만 | -US$577.7만 | -US$276.1만 | US$235.6만 |
| CapEx | -US$353.6만 | -US$391.8만 | -US$549.6만 | -US$92.2만 | -US$18.3만 |
| FCF | -US$1491.4만 | -US$1069만 | -US$1127.3만 | -US$368.3만 | US$217.3만 |
| FCF마진 | -22.9% | -15.6% | -16.6% | -6.3% | 4.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.7% | 5.2% | -0.7% | -14.1% | -10.2% |
| 순이익성장 | 400.4% | -115.7% | -826.2% | 13.8% | -41.8% |
| EPS성장 | 395.5% | -115.4% | -823.8% | 13.9% | -41.8% |
| FCF성장 | -865.3% | 28.3% | -5.5% | 67.3% | 159.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -23.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -19.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 2.8% |
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