소프트웨어 AG, Software AG (SWDAF) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장률4.4%
순이익 성장률-127.5%
EPS 성장률-127.2%
FCF 성장률-322.7%
영업이익 성장률-13.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-0.5%
영업이익률6.6%
발생액 비율0.26x
안정성
A점수100
유동비율3.40x
부채비율0.38x
순부채US$3억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.1%
FCF 전환율8.18x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-322.7%
영업현금흐름 성장률-107.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8.9억 | US$8.3억 | US$8.3억 | US$9.6억 | US$10억 |
| 매출총이익 | US$6.9억 | US$6.4억 | US$6.5억 | US$7.2억 | US$7.6억 |
| 영업이익 | US$2.1억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$7564.1만 | US$6567.7만 |
| 순이익 | US$1.5억 | US$9570.6만 | US$8386.2만 | US$1898.4만 | -US$522.7만 |
| EPS | 2.09 | 1.29 | 1.13 | 0.26 | -0.07 |
| 매출총이익률 | 77.2% | 76.4% | 77.4% | 75.0% | 75.9% |
| 영업이익률 | 23.4% | 15.6% | 14.0% | 7.9% | 6.6% |
| 순이익률 | 17.4% | 11.5% | 10.1% | 2.0% | -0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$21.2억 | US$20.4억 | US$22.2억 | US$26.8억 | US$23.6억 |
| 총부채 | US$7.6억 | US$7.3억 | US$7.8억 | US$11.7억 | US$9.1억 |
| 순부채 | -US$2.6억 | -US$2.5억 | -US$3억 | US$2.1억 | US$3억 |
| 현금 | US$5.2억 | US$4.8억 | US$6.1억 | US$4.3억 | US$1.3억 |
| 자본 | US$13.6억 | US$13.1억 | US$14.4억 | US$15.1억 | US$14.6억 |
| 유동비율 | 1.66 | 1.93 | 1.78 | 1.69 | 3.40 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.7억 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1839.9만 | -US$134.3만 |
| CapEx | -US$1163.4만 | -US$947.5만 | -US$1115.8만 | -US$1346.5만 | -US$964.6만 |
| FCF | US$1.6억 | US$1억 | US$1.1억 | US$493.4만 | -US$1098.9만 |
| FCF마진 | 18.0% | 12.3% | 12.6% | 0.5% | -1.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.9% | -6.3% | -0.1% | 14.9% | 4.4% |
| 순이익성장 | -6.0% | -38.2% | -12.4% | -77.4% | -127.5% |
| EPS성장 | -6.3% | -38.3% | -12.4% | -77.0% | -127.2% |
| FCF성장 | -13.2% | -35.8% | 2.0% | -95.3% | -322.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 16.3% |
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