사우스웨스트 아이오와 리뉴어블 에너지, Southwest Iowa Renewable Energy, LLC (SWIOU) 재무제표
재무 종합 점수
92/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률27.8%
순이익 성장률572.9%
EPS 성장률572.9%
FCF 성장률6303.3%
영업이익 성장률282.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.9%
영업이익률13.8%
발생액 비율1.20x
안정성
A점수100
유동비율2.16x
부채비율0.25x
순부채US$1198.9만
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.7%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률6303.3%
영업현금흐름 성장률860.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$2억 | US$3억 | US$3.9억 |
| 매출총이익 | US$196.6만 | -US$484.9만 | US$312.6만 | US$1972만 | US$4419만 |
| 영업이익 | -US$300.6만 | -US$968.6만 | -US$204.3만 | US$1398.7만 | US$5352.6만 |
| 순이익 | -US$270.4만 | -US$849.7만 | -US$44.2만 | US$858.4만 | US$5776.2만 |
| EPS | -202.90 | -637.58 | -44.65 | 956.43 | 6435.88 |
| 매출총이익률 | 0.9% | -2.2% | 1.6% | 6.5% | 11.4% |
| 영업이익률 | -1.4% | -4.5% | -1.0% | 4.6% | 13.8% |
| 순이익률 | -1.3% | -3.9% | -0.2% | 2.8% | 14.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.6억 |
| 총부채 | US$4482.9만 | US$5155.8만 | US$7502.2만 | US$8203.8만 | US$3945.4만 |
| 순부채 | US$2045.3만 | US$2533.7만 | US$6227.1만 | US$6368.8만 | US$1198.9만 |
| 현금 | US$144만 | US$107.5만 | US$111.6만 | US$194.5만 | US$722.9만 |
| 자본 | US$9780.2만 | US$8930.5만 | US$6580.4만 | US$7438.8만 | US$1.2억 |
| 유동비율 | 1.55 | 1.28 | 1.29 | 1.80 | 2.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1089.4만 | US$403만 | US$777.1만 | US$722.1만 | US$6933.7만 |
| CapEx | -US$556.2만 | -US$981.1만 | -US$834.2만 | -US$826.2만 | -US$476.1만 |
| FCF | US$533.2만 | -US$578.1만 | -US$57.1만 | -US$104.1만 | US$6457.6만 |
| FCF마진 | 2.5% | -2.7% | -0.3% | -0.3% | 16.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.2% | 0.9% | -8.5% | 52.5% | 27.8% |
| 순이익성장 | -120.1% | -214.2% | 94.8% | 2042.1% | 572.9% |
| EPS성장 | -120.1% | -214.2% | 93.0% | 2242.1% | 572.9% |
| FCF성장 | -63.6% | -208.4% | 90.1% | -82.3% | 6303.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 164.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 161.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 15912.2% |
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