슈왑 인터내셔널 인덱스 펀드, Schwab Capital Trust - Schwab International Index Fund (SWISX) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수43
매출 역성장
매출 성장률-9.3%
순이익 성장률-29.9%
EPS 성장률-27.4%
FCF 성장률1639.1%
영업이익 성장률-25.8%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률24.7%
영업이익률38.5%
발생액 비율4.21x
안정성
C점수63
순현금 기업부채 증가
유동비율4.17x
부채비율0.92x
순부채-US$209.4억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진100.3%
FCF 전환율0.96x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률1639.1%
영업현금흐름 성장률852.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$107.2억 | US$116.9억 | US$185.2억 | US$207.6억 | US$188.4억 |
| 매출총이익 | US$107.2억 | US$116.9억 | US$185.2억 | US$207.6억 | US$188.4억 |
| 영업이익 | US$48.7억 | US$47.2억 | US$81.7억 | US$97.7억 | US$72.5억 |
| 순이익 | US$35.3억 | US$30.4억 | US$53.6억 | US$66.4억 | US$46.5억 |
| EPS | 2.67 | 2.12 | 2.83 | 3.50 | 2.54 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 45.5% | 40.4% | 44.1% | 47.1% | 38.5% |
| 순이익률 | 32.9% | 26.0% | 28.9% | 32.0% | 24.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2940.1억 | US$5490.1억 | US$6672.7억 | US$5517.7억 | US$4931.8억 |
| 총부채 | US$2722.6억 | US$4929.5억 | US$6110.1억 | US$5151.6억 | US$4522.2억 |
| 순부채 | -US$219.2억 | -US$267.2억 | -US$459.6억 | -US$202.4억 | -US$209.4억 |
| 현금 | US$293.5억 | US$403.5억 | US$629.8억 | US$402억 | US$433.4억 |
| 자본 | US$217.5억 | US$560.6억 | US$562.6억 | US$366.1억 | US$409.6억 |
| 유동비율 | 9.32 | 8.96 | 8.36 | 5.59 | 4.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$93.3억 | US$68.5억 | US$21.2억 | US$20.6억 | US$195.9억 |
| CapEx | -US$7.1억 | -US$6.3억 | -US$9.2억 | -US$9.7억 | -US$7억 |
| FCF | US$86.2억 | US$62.2억 | US$12억 | US$10.9억 | US$188.9억 |
| FCF마진 | 80.4% | 53.2% | 6.5% | 5.2% | 100.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.8% | 9.0% | 58.4% | 12.1% | -9.3% |
| 순이익성장 | 5.9% | -13.7% | 76.1% | 23.8% | -29.9% |
| EPS성장 | 9.0% | -20.6% | 33.5% | 23.7% | -27.4% |
| FCF성장 | -27.5% | -27.8% | -80.7% | -9.7% | 1639.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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