스와이어 퍼시픽, Swire Pacific Limited (SWRAY) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률10.2%
순이익 성장률-32.1%
EPS 성장률-28.8%
FCF 성장률51.7%
영업이익 성장률156.1%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.2%
영업이익률12.0%
발생액 비율4.95x
안정성
B점수68
유동비율0.98x
부채비율0.34x
순부채US$703.9억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.9%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률51.7%
영업현금흐름 성장률38.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$908억 | US$911.7억 | US$948.2억 | US$819.7억 | US$903.1억 |
| 매출총이익 | US$352.8억 | US$341.9억 | US$351.5억 | US$304.6억 | US$336.8억 |
| 영업이익 | US$121억 | US$118.3억 | US$306.2억 | US$42.4억 | US$108.6억 |
| 순이익 | US$51.2억 | US$42억 | US$288.5억 | US$43.2억 | US$29.3억 |
| EPS | 3.31 | 2.81 | 19.96 | 3.06 | 2.18 |
| 매출총이익률 | 38.9% | 37.5% | 37.1% | 37.2% | 37.3% |
| 영업이익률 | 13.3% | 13.0% | 32.3% | 5.2% | 12.0% |
| 순이익률 | 5.6% | 4.6% | 30.4% | 5.3% | 3.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4363.2억 | US$4347.7억 | US$4477.5억 | US$4765.6억 | US$4763.7억 |
| 총부채 | US$1121.5억 | US$1188.3억 | US$1229.8억 | US$1578.9억 | US$1601.6억 |
| 순부채 | US$440억 | US$616.8억 | US$630.7억 | US$755.8억 | US$703.9억 |
| 현금 | US$228.9억 | US$116.1억 | US$140.8억 | US$210.3억 | US$231.7억 |
| 자본 | US$2669.5억 | US$2584.6억 | US$2681.3억 | US$2583억 | US$2595.5억 |
| 유동비율 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 1.06 | 0.98 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$116.7억 | US$81.6억 | US$99.2억 | US$104.6억 | US$145.3억 |
| CapEx | -US$42.2억 | -US$34.3억 | -US$36억 | -US$45.7억 | -US$55.9억 |
| FCF | US$74.5억 | US$47.3억 | US$63.2억 | US$58.9억 | US$89.4억 |
| FCF마진 | 8.2% | 5.2% | 6.7% | 7.2% | 9.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.9% | 0.4% | 4.0% | -13.6% | 10.2% |
| 순이익성장 | 146.5% | -18.1% | 587.8% | -85.0% | -32.1% |
| EPS성장 | 183.0% | -15.1% | 610.3% | -84.7% | -28.8% |
| FCF성장 | -11.9% | -36.5% | 33.6% | -6.7% | 51.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 64.5% |
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