시카 AG, Sika AG (SXYAY) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-4.8%
순이익 성장률-19.8%
EPS 성장률-20.2%
FCF 성장률-14.1%
영업이익 성장률-11.1%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.9%
영업이익률13.6%
발생액 비율1.52x
안정성
C점수53
유동비율1.25x
부채비율0.57x
순부채US$47.2억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.6%
FCF 전환율0.78x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-14.1%
영업현금흐름 성장률-12.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$92.5억 | US$104.9억 | US$112.4억 | US$117.6억 | US$112억 |
| 매출총이익 | US$47.9억 | US$51.8억 | US$60.2억 | US$64.2억 | US$61.5억 |
| 영업이익 | US$13.9억 | US$15.8억 | US$15.5억 | US$17.1억 | US$15.2억 |
| 순이익 | US$10.5억 | US$11.6억 | US$10.6억 | US$12.5억 | US$10억 |
| EPS | 0.69 | 0.76 | 0.68 | 0.78 | 0.62 |
| 매출총이익률 | 51.8% | 49.4% | 53.6% | 54.5% | 54.9% |
| 영업이익률 | 15.0% | 15.1% | 13.8% | 14.6% | 13.6% |
| 순이익률 | 11.3% | 11.1% | 9.4% | 10.6% | 8.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$107억 | US$113.2억 | US$150.5억 | US$159.8억 | US$153.8억 |
| 총부채 | US$63억 | US$63.5억 | US$91.2억 | US$89.3억 | US$87.1억 |
| 순부채 | US$24.9억 | US$20.2억 | US$51.9억 | US$50.2억 | US$47.2억 |
| 현금 | US$11.8억 | US$18.8억 | US$6.5억 | US$7.1억 | US$8.1억 |
| 자본 | US$43.9억 | US$49.7억 | US$59.2억 | US$70.3억 | US$66.6억 |
| 유동비율 | 1.99 | 2.46 | 1.23 | 1.77 | 1.25 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$10.6억 | US$11억 | US$16.5억 | US$17.4억 | US$15.2억 |
| CapEx | -US$1.7억 | -US$2.7억 | -US$2.8억 | -US$3.6억 | -US$3.3억 |
| FCF | US$8.9억 | US$8.3억 | US$13.7억 | US$13.8억 | US$11.9억 |
| FCF마진 | 9.7% | 7.9% | 12.2% | 11.8% | 10.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.5% | 13.4% | 7.1% | 4.7% | -4.8% |
| 순이익성장 | 27.1% | 10.9% | -8.6% | 17.3% | -19.8% |
| EPS성장 | 18.7% | 9.6% | -10.2% | 14.1% | -20.2% |
| FCF성장 | -28.1% | -6.7% | 63.8% | 1.3% | -14.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 2.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 93.5% |
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