시큐리티 뱅크 코퍼레이션, Security Bank Corporation (SYBJF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수51
매출 성장 가속
매출 성장률90.0%
순이익 성장률3.1%
EPS 성장률3.4%
FCF 성장률-34.2%
영업이익 성장률-54.7%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률12.6%
영업이익률16.1%
발생액 비율3.25x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율9.95x
부채비율0.87x
순부채US$324.5억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진37.4%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-34.2%
영업현금흐름 성장률-34.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$365.8억 | US$392.8억 | US$382.9억 | US$482.8억 | US$917.3억 |
| 매출총이익 | US$365.8억 | US$392.8억 | US$559.3억 | US$545.6억 | US$526.2억 |
| 영업이익 | US$102.6억 | US$138.9억 | US$259.3억 | US$326.6억 | US$148억 |
| 순이익 | US$69.2억 | US$105.6억 | US$91.1억 | US$112.4억 | US$115.9억 |
| EPS | 9.17 | 14.00 | 12.08 | 14.91 | 15.42 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 146.1% | 113.0% | 57.4% |
| 영업이익률 | 28.1% | 35.4% | 67.7% | 67.7% | 16.1% |
| 순이익률 | 18.9% | 26.9% | 23.8% | 23.3% | 12.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6996.2억 | US$8422.9억 | US$8715.1억 | US$1.1조 | US$1.2조 |
| 총부채 | US$5745.5억 | US$7164.4억 | US$7353.8억 | US$9880억 | US$1조 |
| 순부채 | -US$620.3억 | -US$308.7억 | -US$148.2억 | -US$656.1억 | US$324.5억 |
| 현금 | US$929억 | US$970.8억 | US$355.7억 | US$656.1억 | US$783.8억 |
| 자본 | US$1250.7억 | US$1258.5억 | US$1361.3억 | US$1411.4억 | US$1537.2억 |
| 유동비율 | 24.26 | 17.05 | 0.06 | 0.09 | 9.95 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$843.9억 | US$353억 | -US$256.1억 | US$578.1억 | US$376.4억 |
| CapEx | -US$27.6억 | -US$23.5억 | -US$24.7억 | -US$57.2억 | -US$33.7억 |
| FCF | US$816.3억 | US$329.5억 | -US$280.8억 | US$520.9억 | US$342.7억 |
| FCF마진 | 223.2% | 83.9% | -73.3% | 107.9% | 37.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -25.8% | 7.4% | -2.5% | 26.1% | 90.0% |
| 순이익성장 | -6.9% | 52.6% | -13.7% | 23.4% | 3.1% |
| EPS성장 | -7.0% | 52.7% | -13.7% | 23.4% | 3.4% |
| FCF성장 | -7.7% | -59.6% | -185.2% | 285.5% | -34.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13679.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 10883.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 23809.0% |
시큐리티 뱅크 코퍼레이션, Security Bank Corporation (SYBJF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 시큐리티 뱅크 코퍼레이션, Security Bank Corporation (SYBJF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 시큐리티 뱅크 코퍼레이션, Security Bank Corporation (SYBJF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 시큐리티 뱅크 코퍼레이션, Security Bank Corporation (SYBJF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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