산요화학공업, Sanyo Chemical Industries Ltd. (SYCHF) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수60
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-9.6%
순이익 성장률279.1%
EPS 성장률278.7%
FCF 성장률0.9%
영업이익 성장률19.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.2%
영업이익률7.8%
발생액 비율1.29x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.07x
부채비율0.17x
순부채-US$318.4억
현금창출력
A점수81
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.9%
FCF 전환율0.69x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률0.9%
영업현금흐름 성장률46.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1625.3억 | US$1749.7억 | US$1595.1억 | US$1422.6억 | US$1286.6억 |
| 매출총이익 | US$347.8억 | US$325.4억 | US$292.8억 | US$320.5억 | US$314.6억 |
| 영업이익 | US$118.7억 | US$84.1억 | US$48.9억 | US$84.4억 | US$100.7억 |
| 순이익 | US$67억 | US$56.8억 | -US$85억 | US$41.5억 | US$157.4억 |
| EPS | 75.94 | 64.39 | -96.25 | 46.94 | 177.76 |
| 매출총이익률 | 21.4% | 18.6% | 18.4% | 22.5% | 24.5% |
| 영업이익률 | 7.3% | 4.8% | 3.1% | 5.9% | 7.8% |
| 순이익률 | 4.1% | 3.2% | -5.3% | 2.9% | 12.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2001.9억 | US$2021.8억 | US$2058.2억 | US$1763.7억 | US$1967.6억 |
| 총부채 | US$531.6억 | US$531.9억 | US$642.4억 | US$380.6억 | US$331.7억 |
| 순부채 | -US$102.8억 | -US$68.8억 | -US$165.4억 | -US$211.1억 | -US$318.4억 |
| 현금 | US$181.7억 | US$171.1억 | US$272.4억 | US$245.3억 | US$347.4억 |
| 자본 | US$1444.8억 | US$1460.7억 | US$1390.4억 | US$1353.9억 | US$1602.4억 |
| 유동비율 | 1.96 | 2.07 | 1.98 | 2.80 | 3.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$113.3억 | US$108.5억 | US$198.1억 | US$139.3억 | US$203.3억 |
| CapEx | -US$86억 | -US$93.8억 | -US$70.4억 | -US$67.7억 | -US$62.9억 |
| FCF | US$27.3억 | US$14.7억 | US$127.7억 | US$139.3억 | US$140.5억 |
| FCF마진 | 1.7% | 0.8% | 8.0% | 9.8% | 10.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.3% | 7.7% | -8.8% | -10.8% | -9.6% |
| 순이익성장 | -8.0% | -15.2% | -249.6% | 148.8% | 279.1% |
| EPS성장 | -8.0% | -15.2% | -249.5% | 148.8% | 278.7% |
| FCF성장 | -81.4% | -46.2% | 768.8% | 9.0% | 0.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -11.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -18.8% |
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