동장환경유한공사, Dongjiang Environmental Company Limited (SZDEF) 재무제표
재무 종합 점수
28/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수37
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-3.5%
순이익 성장률-49.2%
EPS 성장률-57.7%
FCF 성장률376.9%
영업이익 성장률21.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-35.7%
영업이익률-19.6%
발생액 비율-0.32x
안정성
F점수23
유동비율0.73x
부채비율0.70x
순부채US$42.2억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.7%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률376.9%
영업현금흐름 성장률206.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$40.2억 | US$38.8억 | US$40.2억 | US$34.9억 | US$33.6억 |
| 매출총이익 | US$11억 | US$6.1억 | US$1.7억 | US$2억 | -US$9771.8만 |
| 영업이익 | US$2.3억 | -US$5.6억 | -US$8.9억 | -US$8.4억 | -US$6.6억 |
| 순이익 | US$1.6억 | -US$5억 | -US$7.5억 | -US$8억 | -US$12억 |
| EPS | 0.18 | -0.57 | -0.74 | -0.71 | -1.12 |
| 매출총이익률 | 27.5% | 15.7% | 4.3% | 5.6% | -2.9% |
| 영업이익률 | 5.7% | -14.3% | -22.1% | -24.1% | -19.6% |
| 순이익률 | 4.0% | -12.9% | -18.7% | -23.1% | -35.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$118.1억 | US$117.1억 | US$121.6억 | US$112.8억 | US$99.1억 |
| 총부채 | US$63.7억 | US$69.3억 | US$71.2억 | US$71.3억 | US$69.5억 |
| 순부채 | US$39.3억 | US$39.9억 | US$43.5억 | US$45.2억 | US$42.2억 |
| 현금 | US$5.5억 | US$6.2억 | US$13억 | US$10.7억 | US$12.1억 |
| 자본 | US$46억 | US$40.6억 | US$45억 | US$36억 | US$23.8억 |
| 유동비율 | 0.78 | 0.88 | 1.12 | 0.92 | 0.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.9억 | US$2.8억 | US$102.9만 | US$1.3억 | US$3.8억 |
| CapEx | -US$8.5억 | -US$5.5억 | -US$4.3억 | -US$2.1억 | -US$1.6억 |
| FCF | -US$4.6억 | -US$2.6억 | -US$4.3억 | -US$8123.3만 | US$2.2억 |
| FCF마진 | -11.4% | -6.8% | -10.6% | -2.3% | 6.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 21.1% | -3.4% | 3.7% | -13.3% | -3.5% |
| 순이익성장 | -47.0% | -410.5% | -50.4% | -7.2% | -49.2% |
| EPS성장 | -47.1% | -416.7% | -29.8% | 4.1% | -57.7% |
| FCF성장 | -1125.0% | 42.9% | -62.4% | 80.9% | 376.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -31.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -19.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 8.0% |
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