선전 인베스트먼트 리미티드, Shenzhen Investment Limited (SZNTF) 재무제표
재무 종합 점수
50/ 100
C
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수49
매출 성장 가속
매출 성장률161.1%
순이익 성장률-139.5%
EPS 성장률-145.0%
FCF 성장률294.7%
영업이익 성장률-22.9%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-10.7%
영업이익률5.2%
발생액 비율-1.42x
안정성
C점수53
유동비율1.14x
부채비율0.70x
순부채US$326.3억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.2%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률294.7%
영업현금흐름 성장률436.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$320.5억 | US$315.4억 | US$158.3억 | US$155.7억 | US$406.5억 |
| 매출총이익 | US$124.3억 | US$106.9억 | US$51.1억 | US$44.4억 | US$67억 |
| 영업이익 | US$32.9억 | US$77.3억 | US$35억 | US$27.3억 | US$21억 |
| 순이익 | -US$27.2억 | US$20.9억 | -US$2.6억 | -US$18.2억 | -US$43.6억 |
| EPS | -0.31 | 0.23 | -0.03 | -0.20 | -0.49 |
| 매출총이익률 | 38.8% | 33.9% | 32.3% | 28.5% | 16.5% |
| 영업이익률 | 10.3% | 24.5% | 22.1% | 17.5% | 5.2% |
| 순이익률 | -8.5% | 6.6% | -1.7% | -11.7% | -10.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1627.7억 | US$1634.7억 | US$1744.1억 | US$1711.7억 | US$1445.7억 |
| 총부채 | US$1084억 | US$1139.1억 | US$1269.3억 | US$1258.5억 | US$1011.4억 |
| 순부채 | US$221.9억 | US$390.4억 | US$307.6억 | US$259.4억 | US$326.3억 |
| 현금 | US$199.2억 | US$116.7억 | US$110.5억 | US$117.7억 | US$86.4억 |
| 자본 | US$491.7억 | US$446.3억 | US$423.4억 | US$385.5억 | US$356.3억 |
| 유동비율 | 1.43 | 1.34 | 1.24 | 1.22 | 1.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$73.3억 | -US$132.4억 | US$44억 | -US$18.4억 | US$61.8억 |
| CapEx | -US$3.5억 | -US$10.2억 | -US$4.4억 | -US$9.3억 | -US$8억 |
| FCF | -US$76.8억 | -US$142.6억 | US$39.5억 | -US$27.6억 | US$53.8억 |
| FCF마진 | -24.0% | -45.2% | 25.0% | -17.7% | 13.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 70.5% | -1.6% | -49.8% | -1.7% | 161.1% |
| 순이익성장 | -173.1% | 176.6% | -112.5% | -597.2% | -139.5% |
| EPS성장 | -173.8% | 174.2% | -112.8% | -580.3% | -145.0% |
| FCF성장 | -79.4% | -85.7% | 127.7% | -169.9% | 294.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 903.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 1575.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 1264.8% |
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