다이쇼제약홀딩스, Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. (TAISF) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수69
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률12.4%
순이익 성장률44.8%
EPS 성장률43.8%
FCF 성장률-166.6%
영업이익 성장률114.3%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.3%
영업이익률7.6%
발생액 비율2.16x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.09x
부채비율0.14x
순부채-US$2533.8억
현금창출력
F점수28
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.1%
FCF 전환율-0.23x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률-166.6%
영업현금흐름 성장률43.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2613.7억 | US$2887.2억 | US$2820.4억 | US$2682억 | US$3013.8억 |
| 매출총이익 | US$1701.6억 | US$1803.8억 | US$1759.9억 | US$1638.3억 | US$1778.5억 |
| 영업이익 | US$312.1억 | US$214.6억 | US$199.7억 | US$107.4억 | US$230.2억 |
| 순이익 | US$485.9억 | US$201.7억 | US$133.2억 | US$131.2억 | US$190억 |
| EPS | 608.80 | 252.73 | 166.83 | 161.12 | 231.72 |
| 매출총이익률 | 65.1% | 62.5% | 62.4% | 61.1% | 59.0% |
| 영업이익률 | 11.9% | 7.4% | 7.1% | 4.0% | 7.6% |
| 순이익률 | 18.6% | 7.0% | 4.7% | 4.9% | 6.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8217.8억 | US$8530.5억 | US$8769.2억 | US$8881.6억 | US$9414.9억 |
| 총부채 | US$976.5억 | US$1113.5억 | US$1185.2억 | US$1202억 | US$1321.5억 |
| 순부채 | -US$2821.1억 | -US$2207.1억 | -US$2475.9억 | -US$2615.5억 | -US$2533.8억 |
| 현금 | US$3584.7억 | US$2379억 | US$2542억 | US$2722.7억 | US$2561.7억 |
| 자본 | US$7129.7억 | US$7120.8억 | US$7295억 | US$7481.5억 | US$7865.7억 |
| 유동비율 | 8.04 | 5.35 | 6.20 | 6.08 | 5.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$192.2억 | US$419.9억 | US$420.3억 | US$285.1억 | US$409.7억 |
| CapEx | -US$49.1억 | -US$91.2억 | -US$143.7억 | -US$143.9억 | -US$503.8억 |
| FCF | US$143.1억 | US$328.7억 | US$276.5억 | US$141.2억 | -US$94.1억 |
| FCF마진 | 5.5% | 11.4% | 9.8% | 5.3% | -3.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -6.7% | 10.5% | -2.3% | -4.9% | 12.4% |
| 순이익성장 | 53.4% | -58.5% | -34.0% | -1.5% | 44.8% |
| EPS성장 | 53.5% | -58.5% | -34.0% | -3.4% | 43.8% |
| FCF성장 | -58.9% | 129.7% | -15.9% | -49.0% | -166.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 4.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 4.3% |
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