트래블센터 오브 아메리카 LLC SR NT 8.25%2028, TravelCenters of America LLC SR NT 8.25%2028 (TANNI) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수79
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률47.8%
순이익 성장률76.9%
EPS 성장률77.4%
FCF 성장률-105.7%
영업이익 성장률193.5%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.5%
영업이익률2.4%
발생액 비율1.12x
안정성
C점수55
유동비율1.61x
부채비율0.76x
순부채US$17.7억
현금창출력
F점수25
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.0%
FCF 전환율-0.02x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-105.7%
영업현금흐름 성장률18.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$62.3억 | US$61.2억 | US$48.5억 | US$73.4억 | US$108.4억 |
| 매출총이익 | US$14.4억 | US$15.2억 | -US$13.8억 | US$1541.7만 | US$18.7억 |
| 영업이익 | US$2671.6만 | US$6528.4만 | US$1077.6만 | US$8771.4만 | US$2.6억 |
| 순이익 | -US$1.2억 | US$3334.5만 | -US$2726만 | US$9271.7만 | US$1.6억 |
| EPS | -3.02 | 4.12 | -0.69 | 2.34 | 4.15 |
| 매출총이익률 | 23.2% | 24.9% | -28.5% | 0.2% | 17.2% |
| 영업이익률 | 0.4% | 1.1% | 0.2% | 1.2% | 2.4% |
| 순이익률 | -1.9% | 0.5% | -0.6% | 1.3% | 1.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.4억 | US$32.3억 | US$34.4억 | US$35.1억 | US$36.5억 |
| 총부채 | US$9.9억 | US$26.6억 | US$28억 | US$28.1억 | US$27.8억 |
| 순부채 | US$4억 | US$23억 | US$1.5억 | US$36.5억 | US$17.7억 |
| 현금 | US$3.1억 | US$1720.6만 | US$4.8억 | US$5.4억 | US$4.2억 |
| 자본 | US$4.5억 | US$5.7억 | US$6.4억 | US$7억 | US$8.7억 |
| 유동비율 | 2.23 | 1.08 | 1.77 | 1.69 | 1.61 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7325.8만 | US$8246.7만 | US$2.4억 | US$1.5억 | US$1.8억 |
| CapEx | -US$1.4억 | -US$8395.5만 | -US$5438.6만 | -US$1억 | -US$1.9억 |
| FCF | -US$7152.3만 | -US$148.8만 | US$1.9억 | US$4960.9만 | -US$282.4만 |
| FCF마진 | -1.1% | -0.0% | 3.9% | 0.7% | -0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.0% | -1.8% | -20.8% | 51.4% | 47.8% |
| 순이익성장 | 24.5% | 127.7% | -181.8% | 440.1% | 76.9% |
| EPS성장 | -1413.0% | 236.4% | -116.7% | 439.1% | 77.4% |
| FCF성장 | 34.8% | 97.9% | 12870.3% | -73.9% | -105.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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