타타 스틸 리미티드, Tata Steel Limited (TATLY) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률12.6%
순이익 성장률232.0%
EPS 성장률232.8%
FCF 성장률81.1%
영업이익 성장률49.5%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.6%
영업이익률8.8%
발생액 비율2.60x
안정성
F점수33
유동비율0.75x
부채비율0.66x
순부채US$8069.4억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.8%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률81.1%
영업현금흐름 성장률25.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.4조 | US$2.4조 | US$2.3조 | US$2.2조 | US$2.4조 |
| 매출총이익 | US$1.4조 | US$1.3조 | US$9167.8억 | US$9374.1억 | US$1.1조 |
| 영업이익 | US$5572.2억 | US$2129.1억 | US$5.8억 | US$1445.8억 | US$2161.2억 |
| 순이익 | US$4015.4억 | US$876억 | -US$443.7억 | US$342.1억 | US$1135.7억 |
| EPS | 332.40 | 71.70 | -36.20 | 27.40 | 91.20 |
| 매출총이익률 | 55.4% | 53.1% | 40.0% | 43.2% | 43.3% |
| 영업이익률 | 22.8% | 8.8% | 0.0% | 6.7% | 8.8% |
| 순이익률 | 16.5% | 3.6% | -1.9% | 1.6% | 4.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.9조 | US$2.9조 | US$2.7조 | US$2.8조 | US$3조 |
| 총부채 | US$1.7조 | US$1.8조 | US$1.8조 | US$1.9조 | US$1.9조 |
| 순부채 | US$5994.9억 | US$7276.3억 | US$8000.1억 | US$8519.6억 | US$8069.4억 |
| 현금 | US$2607.9억 | US$1842.3억 | US$885.5억 | US$1130억 | US$1084.2억 |
| 자본 | US$1.1조 | US$1조 | US$9203.6억 | US$9117억 | US$1조 |
| 유동비율 | 1.02 | 0.89 | 0.72 | 0.79 | 0.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4438.1억 | US$2168.3억 | US$2030.1억 | US$2351.2억 | US$2952.1억 |
| CapEx | -US$1052.2억 | -US$1414.2억 | -US$1820.7억 | -US$1567.1억 | -US$1531.9억 |
| FCF | US$3385.9억 | US$754.1억 | US$209.4억 | US$784.1억 | US$1420.2억 |
| FCF마진 | 13.9% | 3.1% | 0.9% | 3.6% | 5.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 56.1% | -1.0% | -5.2% | -5.4% | 12.6% |
| 순이익성장 | 436.1% | -78.2% | -150.7% | 177.1% | 232.0% |
| EPS성장 | 449.4% | -78.4% | -150.5% | 175.7% | 232.8% |
| FCF성장 | -9.3% | -77.7% | -72.2% | 274.5% | 81.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -0.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 51.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 93.9% |
타타 스틸 리미티드, Tata Steel Limited (TATLY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 타타 스틸 리미티드, Tata Steel Limited (TATLY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 타타 스틸 리미티드, Tata Steel Limited (TATLY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 타타 스틸 리미티드, Tata Steel Limited (TATLY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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