테브 방코프, TEB Bancorp, Inc (TBBA) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(D)
성장성
A점수86
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률72.3%
순이익 성장률156.4%
EPS 성장률156.0%
FCF 성장률103.5%
영업이익 성장률261.6%
수익성·질
D점수35
마진 개선이익의 질 주의
순이익률4.1%
영업이익률4.1%
발생액 비율0.52x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율64.93x
부채비율0.91x
순부채US$77.3만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.8%
FCF 전환율0.36x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률103.5%
영업현금흐름 성장률110.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1377.6만 | US$1189.4만 | US$1654.9만 | US$1045.2만 | US$1801.2만 |
| 매출총이익 | US$1377.6만 | US$1464.9만 | US$898.2만 | US$1045.2만 | US$1281.2만 |
| 영업이익 | US$247.7만 | -US$14.8만 | -US$109.1만 | -US$45.8만 | US$74만 |
| 순이익 | US$147.1만 | -US$15.1만 | -US$198.8만 | -US$131.3만 | US$74만 |
| EPS | 0.56 | -0.06 | -0.76 | -0.50 | 0.28 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 123.2% | 54.3% | 100.0% | 71.1% |
| 영업이익률 | 18.0% | -1.2% | -6.6% | -4.4% | 4.1% |
| 순이익률 | 10.7% | -1.3% | -12.0% | -12.6% | 4.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.2억 | US$3.4억 | US$3.3억 | US$3.2억 | US$3.3억 |
| 총부채 | US$2.9억 | US$3.1억 | US$3.1억 | US$3억 | US$3억 |
| 순부채 | -US$716.9만 | -US$471.8만 | US$10.1만 | US$443.4만 | US$77.3만 |
| 현금 | US$716.9만 | US$533.5만 | US$596.6만 | US$471.4만 | US$557.7만 |
| 자본 | US$3037.1만 | US$3045.4만 | US$2858.2만 | US$2823.3만 | US$3096.1만 |
| 유동비율 | 0.05 | 15.86 | 0.03 | 0.03 | 64.93 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$545만 | US$159.5만 | -US$114.8만 | -US$386.2만 | US$38.6만 |
| CapEx | -US$30.8만 | -US$28만 | -US$27.6만 | -US$13.8만 | -US$24.8만 |
| FCF | US$514.2만 | US$131.5만 | -US$142.4만 | -US$400만 | US$13.8만 |
| FCF마진 | 37.3% | 11.1% | -8.6% | -38.3% | 0.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -41.9% | -13.7% | 39.1% | -36.8% | 72.3% |
| 순이익성장 | -77.0% | -110.3% | -1216.7% | 33.9% | 156.4% |
| EPS성장 | -77.0% | -110.7% | -1166.7% | 34.2% | 156.0% |
| FCF성장 | -56.8% | -74.4% | -208.3% | -180.9% | 103.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 45.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -24.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.7% |
테브 방코프, TEB Bancorp, Inc (TBBA) 재무제표 자주 묻는 질문
- 테브 방코프, TEB Bancorp, Inc (TBBA)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 테브 방코프, TEB Bancorp, Inc (TBBA)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 테브 방코프, TEB Bancorp, Inc (TBBA)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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