터프빌트 인더스트리즈, ToughBuilt Industries, Inc. WT EXP 110923 (TBLTW) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수43
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-19.9%
순이익 성장률-18.2%
EPS 성장률-1621.5%
FCF 성장률82.1%
영업이익 성장률-9.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-60.9%
영업이익률-75.0%
발생액 비율0.11x
안정성
F점수15
유동비율0.56x
부채비율1.19x
순부채US$203.6만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-10.0%
FCF 전환율1.49x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률82.1%
영업현금흐름 성장률86.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1909만 | US$3943.4만 | US$7002.6만 | US$9525.4만 | US$7627.2만 |
| 매출총이익 | US$561.4만 | US$1174.6만 | US$1911.4만 | US$2521.1만 | US$1640.6만 |
| 영업이익 | -US$858.1만 | -US$1438.7만 | -US$3930.1만 | -US$5227.6만 | -US$5721.8만 |
| 순이익 | -US$430.1만 | -US$1734.9만 | -US$3752.6만 | -US$3929.5만 | -US$4644.9만 |
| EPS | -16580.91 | -6672.31 | -3645.41 | -461.15 | -7938.70 |
| 매출총이익률 | 29.4% | 29.8% | 27.3% | 26.5% | 21.5% |
| 영업이익률 | -44.9% | -36.5% | -56.1% | -54.9% | -75.0% |
| 순이익률 | -22.5% | -44.0% | -53.6% | -41.3% | -60.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1047만 | US$2749.1만 | US$7895.5만 | US$8391.7만 | US$5179만 |
| 총부채 | US$724.3만 | US$814.5만 | US$2105.8만 | US$5420.9만 | US$6151.1만 |
| 순부채 | US$431.7만 | -US$160.4만 | -US$747.2만 | US$284.6만 | US$203.6만 |
| 현금 | US$2.5만 | US$219.5만 | US$747.2만 | US$256.4만 | US$115.3만 |
| 자본 | US$322.6만 | US$1934.6만 | US$5789.7만 | US$2970.8만 | -US$972.1만 |
| 유동비율 | 1.27 | 2.98 | 3.08 | 1.18 | 0.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1022.9만 | -US$2506.3만 | -US$6618.4만 | -US$3729.2만 | -US$508.7만 |
| CapEx | -US$103.1만 | -US$249.8만 | -US$1130.1만 | -US$510만 | -US$251.6만 |
| FCF | -US$1126만 | -US$2756.1만 | -US$7748.5만 | -US$4239.2만 | -US$760.2만 |
| FCF마진 | -59.0% | -69.9% | -110.7% | -44.5% | -10.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.9% | 106.6% | 77.6% | 36.0% | -19.9% |
| 순이익성장 | 84.4% | -303.4% | -116.3% | -4.7% | -18.2% |
| EPS성장 | 94.2% | 59.8% | 45.4% | 87.3% | -1621.5% |
| FCF성장 | -36.6% | -144.8% | -181.1% | 45.3% | 82.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -7.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -91.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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