테리토리얼 뱅코프, Territorial Bancorp Inc. (TBNK) 재무제표
재무 종합 점수
26/ 100
F
현금창출력 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수11
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-19.3%
순이익 성장률-185.5%
EPS 성장률-186.2%
FCF 성장률-212.7%
영업이익 성장률-142.0%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-11.8%
영업이익률-7.9%
발생액 비율1.74x
안정성
F점수15
유동비율0.07x
부채비율0.89x
순부채US$3647.7만
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-23.4%
FCF 전환율1.14x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-212.7%
영업현금흐름 성장률-190.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6437만 | US$6049.7만 | US$5969.6만 | US$4510.2만 | US$3640.3만 |
| 매출총이익 | US$6437만 | US$6049.7만 | US$5969.6만 | US$4510.5만 | US$3640.3만 |
| 영업이익 | US$2532만 | US$2380.3만 | US$2557.2만 | US$683.7만 | -US$287.4만 |
| 순이익 | US$1860.5만 | US$1743만 | US$1615.6만 | US$502.7만 | -US$429.9만 |
| EPS | 2.03 | 1.92 | 1.81 | 0.58 | -0.50 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 39.3% | 39.3% | 42.8% | 15.2% | -7.9% |
| 순이익률 | 28.9% | 28.8% | 27.1% | 11.1% | -11.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$21.1억 | US$21.3억 | US$21.7억 | US$22.4억 | US$21.7억 |
| 총부채 | US$18.6억 | US$18.7억 | US$19.1억 | US$19.9억 | US$19.2억 |
| 순부채 | -US$2.1억 | US$5188.5만 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$3647.7만 |
| 현금 | US$3.7억 | US$9985.9만 | US$6137.4만 | US$1.3억 | US$1.2억 |
| 자본 | US$2.5억 | US$2.6억 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 12.79 | 4.67 | 22.35 | 12.76 | 0.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2098.9만 | US$1252.4만 | US$1666.6만 | US$825.7만 | -US$748.3만 |
| CapEx | -US$176.2만 | -US$36.3만 | -US$471.5만 | -US$68.5만 | -US$104.9만 |
| FCF | US$1922.7만 | US$1216.1만 | US$1195.1만 | US$757.2만 | -US$853.2만 |
| FCF마진 | 29.9% | 20.1% | 20.0% | 16.8% | -23.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.0% | -6.0% | -1.3% | -24.4% | -19.3% |
| 순이익성장 | -15.4% | -6.3% | -7.3% | -68.9% | -185.5% |
| EPS성장 | -14.7% | -5.4% | -5.7% | -68.0% | -186.2% |
| FCF성장 | -11.0% | -36.8% | -1.7% | -36.6% | -212.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -36.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -41.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -33.6% |
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